1. YHTEENVETO PROJEKTISTA
Hankkeen tavoitteena on polkupyöränvuokraustoimiston järjestäminen Rostov-na-Donissa. Palvelut on suunnattu ensisijaisesti 15–30-vuotiaille nuorille (miehille ja naisille) sekä lapsiperheille. Suunnitellaan avata kaksi vuokratoimistoa - keskustassa ja virkistysalueella (katso tämän liiketoimintasuunnitelman kohdat 2, 3).
Hankkeen onnistuneen toteuttamisen edellytyksiä ovat pyöräretkien suosiminen kaupunkien virkistyskeinona ja monien kaupungin alueiden, myös sen keskeisen osan, parantaminen. Hanke ei vaadi merkittäviä pääomasijoituksia, hankkeen aloittaja suorittaa itsenäisesti suurimman osan hankkeen toteuttamiseen liittyvistä toiminnoista. Hankkeen riskit ovat alhaiset. Hankkeen sijoituskohteen houkuttelevuus vahvistetaan taulukossa 2 esitetyillä integroiduilla suoritusindikaattoreilla. 1.
Taulukko 1. Integroidut suoritusindikaattorit
Alennusaste (r-vuosi), % | 5% |
Alennuskorko (r-kk), % | 0, 407% |
Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet | 17 |
Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet | 17 |
Nettoarvo (NPV), hiero. | 2492574 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), % | 8, 16% |
Sisäinen tuottoaste (IRR), % | 7, 40% |
Kannattavuusindeksi (PI) | 3, 32 |
2. YRITYKSEN KUVAUS JA TEOLLISUUS
Projektiin kuuluu pienyrityksen järjestäminen Rostov-na-Donissa, jonka pääpalveluna tulee olemaan vuokraavien polkupyörien tarjoaminen yleisölle päivittäin. Rostov-na-Don on 1, 1 miljoonan asukkaan kaupunki, eteläisen liittovaltion pääkaupunki ja Rostovin alueen hallinnollinen keskusta. Kulttuuri- ja taidekohteet, oppilaitokset, historialliset muistomerkit ovat keskittyneet kaupunkiin - kaikki tämä houkuttelee vierailijoita eri tavoitteisiin. Kaupungin keskustassa on laajennettu jalankulkijoiden vyöhyke - st. Pushkinskaya, joka on hyvin hoidettu bulevardi, jossa on kahviloita, ravintoloita ja muuta infrastruktuuria. Siksi pyörävuokraamon järjestäminen täältä näyttää olevan erittäin sopiva ratkaisu. Vuokrapiste on merkkituotteiden siirrettävä teline järjestelmänvalvojalle sekä polkupyöräteline, joka on suunniteltu 15 yksikölle. Toinen vuokrapiste sijaitsee kaupungin Pervomaiskyn alueella, suoraan Aviators-puiston sisäänkäynnin kohdalla, joka on ollut pyöräilyyn varustettu virkistysalue vuodesta 2014.
Varastotelineet ja polkupyörät toimitetaan. Alueella st. Pushkinskaya vuokraa osan kellarikerroksesta (20 m2) yhdestä liittovaltion yliopiston rakennuksista, josta tehtiin vuokrasopimus yliopiston johdon kanssa. Yksityinen henkilö vuokraa autotalliosuuskunnan alueella sijaitsevan metallihallin 300 metrin päässä Aviators-puiston sisäänkäynnistä; autotalli - 22 m2.
Telineet on suunniteltu nykyaikaisella tarttuvalla suunnittelulla houkuttelemaan potentiaalisten vuokralaisten huomio. Ammattisuunnittelija on mukana kehittämisessä. Polkupyöräpuisto koostuu yksinomaan uusista mukavista kaupunkipyöristä, joista 60% on miesten polkupyöriä (useimmissa naisissa ei ole haittaa miesten polkupyörällä ajamiselle), 30% naisten polkupyöriä ja 10% lasten polkupyöriä.
Tällaisten palvelujen markkinat yleensä ovat viime vuosina lisääntyneet aktiivisesti. Nuoret, jotka tulevat keskustaan makuualueilta, ovat yhä enemmän halukkaita vuokraamaan polkupyörän kävelyä varten. Lisäksi polkupyöriä käytetään yhä enemmän perhelomiin.
Pyöräilyyn liittyvän kiinnostuksen kasvaessa markkinat pyrkivät ostamaan omia polkupyöriä. Oman polkupyörän käytöllä on kuitenkin useita etuja, kuten alhaiset käyttökustannukset, rutiinihuollon, korjauksen ja varastoinnin tarpeen puute jne. Lisäksi jopa omalla polkupyörällä henkilö, jolla on keskimääräinen fyysinen kunto, ei todennäköisesti halua ajaa 10–15 km yhteen suuntaan voidakseen ajaa pitkin kaupungin keskustaa. Useimmissa tapauksissa tähän käytetään julkista liikennettä, ja sitten polkupyörä vuokrataan paikan päällä.
Kaupungissa on tällä hetkellä 18 aktiivisesti toimivaa polkupyöränvuokraustoimistoa, jotka eivät kata kansalaisten polkupyörävuokraustarpeita. Näistä 12 sijaitsee suoraan kaupungin sisällä; loput sijaitsevat esikaupunkien virkistysalueilla. Kadun välittömässä läheisyydessä. Pushkinskajassa on 7 polkupyöränvuokrausta, virallisesti Aviator Parkista ei löytynyt yhtään vuokra-autoa, mutta keskustassa sijaitsevat vuokratoimistot sijaitsevat sisäänkäynnin varrella.
3. PALVELUJEN KUVAUS
Yhtiö tarjoaa polkupyöränvuokrauspalveluita tunnista useisiin päiviin. Polkupyöriä vuokrataan ja annetaan kadulla sijaitsevissa vastaanottotiloissa. Pushkinskaya ja aviatoripuiston suulla. Järjestelmänvalvoja laatii vuokrasopimuksen, polkupyörä myönnetään passin tai ajokortin vakuudeksi ja 3000 ruplaa. Polkupyörän palautuksen yhteydessä talletus palautetaan vuokralaiselle, mikäli pyörälle ei ole vaurioita. Mikäli niitä löytyy, korjausmäärä pidätetään vakuudesta. Vuokralainen tutustuu yleisimpiin vahinkoihin liittyvään hinnastoon vuokrasopimuksen rekisteröinnin vaiheessa.
Itse asiassa yritys tarjoaa vain kahta palvelua: aikuisen polkupyörän vuokraus ja lasten polkupyörän vuokraus. Tunnin vuokra aikuisen pyörän hinta on 130 ruplaa, lapsille - 100 ruplaa. Vuokrattaessa päivälle / yölle (12 tuntia) tai päivälle (24 tuntia) tarjotaan lisäalennuksia. Koska ainakin 80% vuokralaisista haluaa vuokrata polkupyöriä enintään 3–4 tunniksi, alennuksia ei useimmissa tapauksissa sovelleta. Välilehdessä. Kuvio 2 esittää perustiedot yrityksen palveluista.
Taulukko 2. Yrityspalveluiden nimikkeistö
Peruspalvelut | ||
Palvelun nimi | Perushinta, hiero. | Keskimääräinen hinta, hiero. |
Aikuisten pyörävuokraus, 1 tunti | 130 | 110 |
Lasten pyörävuokraus, 1 tunti | 100 | 90 |
Lisäalennukset | ||
kesto | % Alennus | |
Päivä / yö (12 tuntia) | 20% | |
Päivä (24 tuntia) | 50% |
Täydellinen polkupyörä, jos vuokralainen haluaa, se antaa täyden sarjan suojavarusteita. Sopimuksessa määritellyn pyörän palautusmääräajan noudattamatta jättämisestä vuokralleottaja maksaa kustannukset hinnaston mukaan pyöristämällä täyteen tuntiin saakka ja määrää sakkoa 10% viivästyksestä.
4. MYYNTI JA MARKKINOINTI
Hankkeen kohderyhmä ovat miehet ja naiset 15 - 30-vuotiaita, sekä parit, joissa on lapsia. Suurimmaksi osaksi nuoret mieluummin pyöräilevät keskustassa - yksinäisiä nuoria yrityksissä kuin nuoria lapsettomia pariskuntia. Suurimmaksi osaksi lapsiperheet mieluummin kävelevät Aviators-puistossa. Tämän perusteella toteutetaan liikennepuisto: ul-pisteessä. Pushkinskaya on vain yksi lastenpyörä, loput 3 - Aviators Park -puistossa.
Yrityspalveluiden myynti on passiivista. Potentiaalisten asiakkaiden huomion herättämiseksi käytetään vastaanottolaitteiden tarttuvaa muotoilua, jonka on suunnitellut ammattimainen suunnittelija modernissa kaupunkityylissä. Järjestelmänvalvojat ovat kohteliaita ja käyttäytyvät mahdollisimman hyvin oikein ja tarkkaan suhteessa asiakkaisiin, mikä on yrityksen etu. Tärkein kilpailuetu on vuokrapisteiden edullisin alueellinen sijainti.
Polkupyöräkannan kunnolla on myös suuri merkitys. Jokaisella niistä tehdään viikoittainen huolto ja pesu. Vakavan saastumisen tapauksessa - useammin kuin tarpeen.
Hinta-segmentti, johon yritys on sijoittautunut, on keskitasoinen. Hintataso on keskimäärin kilpailijoiden tasolla. Ero yrityksen ja useimpien kilpailijoiden välillä on se, että kaikki vuokrattavat polkupyörät kuuluvat samaan luokkaan - kaupunkipyöräpolkuihin. Tämän avulla voit yhtenäistää hinnoittelupolitiikan.
5. TUOTANNOSUUNNITELMA
Yhtiön pääoma on pääasiassa polkupyöriä. Niitä ostetaan 30 kappaletta toimittajalta Moskovasta. Valintaperuste on polkupyörän merkki, malli - niiden tulisi olla mahdollisimman käteviä pitkälle ajelulle ympäri kaupunkia. Myös valintakriteeri on hinta.
Polkupyöriä varastoidaan vuokratiloissa, myyntikohteiden välittömässä läheisyydessä. Tilojen pinta-ala on 20 ja 22 m2 (ks. Tämän liiketoimintasuunnitelman kohta 2). Samoissa tiloissa tapahtuu varastointi- ja vastaanottopöytiä. Telineet on valmistettu taitettaviksi kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Ammattimainen suunnittelija on mukana telineiden suunnittelussa.
Polkupyörien vuokrauspalveluiden kysynnällä on tietenkin voimakas kausiluonteisuus, joka on huippua myöhään keväällä ja alkusyksystä. Kesällä kysyntä syntyy pääasiassa kuumana ilta-aikana. Hankkeen kannattavuutta laskettaessa otetaan keskimäärin käyttöön 3 tuntia päivässä jokaiselle pyörälle.
Sesongin ulkopuolella polkupyöriä varastoidaan samoissa huoneissa kuin kesällä. Ennen tätä purkittaminen suoritetaan - puhdistetaan ja voidellaan kaikki solmut, löysitetään kaapelit, asennetaan polkupyöriä erikoistuille. Ennen kausia suoritetaan uudelleen säilytys - ylläpito, solmujen kiristäminen jne. Palvelun suorittaa kutsunut pätevä asiantuntija.
Taulukko 3. Tuotantosuunnitelma
T OWAR / PALVELU | MYYNTIJÄRJESTELMÄN KESKITTÄINEN MÄÄRÄ, yksikköä / kk | YKSIKKÖN HINTA., Hiero. | TULOT, hiero. | MUUTOKSEN KUSTANNUKSET, hiero. | |
1 | Aikuisten pyörävuokraus, 1 tunti | 2340 | 110 | 257400 | 0 |
2 | Lasten pyörävuokraus, 1 tunti | 360 | 80 | 28800 | 0 |
0 | |||||
Yhteensä: | 286200 | 0 |
6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA
Projektin aloittaja suorittaa johtajan ja yhden järjestelmänvalvojan tehtävät. Kirjanpito ulkoistetaan. Järjestelmänvalvojan tehtäviä voi suorittaa työntekijä ilman erityistä pätevyyttä. Koska pyörävuokraamon kuva on kuitenkin erittäin tärkeä asiakasta houkuttelemaan uudelleen, järjestelmänvalvojien tulisi näyttää näyttävältä, olla ystävällisiä ja tehokkaita suorittaessaan tehtäviään. Ylläpitäjien ikä on 18-30 vuotta. Työaikataulu on vaihtuva, 2/2, klo 10.00 - 22.00. Lisäksi järjestelmänvalvojat ovat kausityöntekijöitä, jotka palkataan huhtikuusta lokakuuhun.
Taulukko 4. Henkilöstö ja palkanlaskenta
Työnimike | Palkka, RUB | Henkilöiden lukumäärä | KUVA, RUB | |
Myyntipisteen järjestelmänvalvoja | 22000 | 3 | 66000 | |
Yhteensä: | 66 000, 00 dollaria | |||
Sosiaaliset vähennykset: | ₽ 19 800, 00 | |||
Vähennykset yhteensä: | 85 800, 00 ₽ |
7. RAHOITUSSUUNNITELMA
Rahoitussuunnitelma lasketaan viideksi vuodeksi ottaen huomioon kaikki kustannukset, tulot, vero- ja luottomaksut jne. Hankkeen investointikustannukset ovat 730 000 ruplaa, josta 600 000 on hankkeen aloittajan omia varoja. Suurin osa rahoista käytetään polkupyörien ostamiseen sekä yhtiön verkkosivuston kehittämiseen ja mainostamiseen (taulukko 5). Varojen puute katetaan pankkilainalla 36 kuukaudeksi, korko 18% vuodessa.
Taulukko 5. Sijoituskustannukset
NAME | MÄÄRÄ, hiero. | |
laitteet | ||
1 | Vastaanotto | 50000 |
2 | Pyöräteline | 30000 |
3 | Polkupyörät | 360000 |
4 | Yhtenäinen järjestelmänvalvojille | 40000 |
5 | Lisenssien ja luvien hankkiminen | 30000 |
6 | verkkosivusto | 150000 |
Lyhytaikaiset varat | 70000 | |
Yhteensä: | 730 000 ₽ | |
Omat varat: | 600 000, 00 ₽ | |
Vaaditut lainatut varat: | 130 000 ₽ | |
rate: | 18, 00% | |
Kesto, kuukaudet: | 36 |
Tavanomaisesti projektissa ei ole muuttuvia kustannuksia, koska on melko vaikeaa ottaa huomioon jokaisen pyörävuokraustunnin kustannukset. Tästä syystä kaikki kulut on kiinteät. Poistoissa otetaan huomioon käyttöomaisuuden arvo ja se lasketaan lineaarisella menetelmällä 60 kuukaudeksi.
Taulukko 6. Kiinteät kustannukset
NAME | MÄÄRÄ kuukaudessa, hiero. | |
1 | vuokrata | 8000 |
2 | mainos | 10000 |
3 | Myyntikulut | 10000 |
4 | Hallintomenot | 5000 |
5 | Käyttöomaisuuden poistot | 10000 |
Yhteensä: | 43 000 ₽ |
Yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma on tämän liiketoimintasuunnitelman liitteessä 1.
8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI
Hankkeen tehokkuutta ja investointien houkuttelevuutta arvioidaan lasketun rahoitussuunnitelman perusteella, joka perustuu integroituihin suoritusindikaattoreihin, kuten nettoarvo (NPV), kannattavuusindeksi (PI), sisäinen tuottoaste (IRR) jne. (Taulukko 1)
Rahan arvon huomioon ottamiseksi ajan myötä käytetään diskonttokorkoa, joka määritetään inflaatiovauhdin, mahdollisten riskien jne. Mukaisesti. Tätä hanketta varten se hyväksyttiin 5%: n tasolle, mikä johtuu suhteellisen alhaisista riskeistä sekä siitä, että palvelu ei ole innovatiivinen, mutta markkinoille hyvin tiedossa, markkinoilla on vakaa kasvutrendi ja suurin osa investoinneista tehdään aineellisiin hyödykkeisiin, jotka takaavat sijoitetun pääoman tuoton varoja.
Hankkeen takaisinmaksuaika on 17 kuukautta. Hankkeen viidennen vuoden nettotulos on 766 tuhatta ruplaa, mikä on hyväksyttävää pienyrityksille, jotka työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina. Hankkeen NPV ylittää huomattavasti investointikustannukset, mikä osoittaa projektin tehokkuuden. IRR ylittää diskonttokoron ja PI> 1 - nämä arvot osoittavat myös tämän projektin sijoituskohteen houkuttelevuuden.
9. RISKIT JA TAKUUT
Kaikkien hankkeeseen liittyvien riskien huomioon ottamiseksi tehtiin SWOT-analyysi, jossa otettiin huomioon kaikki mikro- ja makrotaloudelliset tekijät.
Taulukko 7. SWOT-analyysi projektista
S | W |
- matalat sijoitusinvestoinnit - hyvä sijainti myyntipisteille - systemaattinen lähestymistapa pisteiden suunnitteluun ja henkilöstön valintaan - uusi korkealaatuinen polkupyöräkanta - korkealaatuinen verkkosivusto houkuttelemaan uusia asiakkaita | - suhteellisen pieni polkupyörä - hinnoittelu on korkeampaa kuin kilpailijoiden - vallitseva kilpailuympäristö |
O | T |
- puiston laajeneminen ajan myötä - houkutella toistuvia asiakkaita kanta-asiakasohjelmien avulla - uskollisuuden varmistaminen puiston korkean laadun vuoksi | - myyntisuunnitelman noudattamatta jättäminen - epäsuotuisat sääolosuhteet - kilpailijoiden polkumyynti - uusien kilpailijoiden syntyminen välittömään läheisyyteen |
10. HAKEMUKSET
LIITE 1
Taloudellinen suunnitelma
Denis Miroshnichenko
c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin