Valmis liiketoimintasuunnitelma kahviloiden ja ravintoloiden ruoan toimituspalveluille

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Hankkeen tavoitteena on luoda ruoan toimituspalvelu kahviloista ja ravintoloista; alue - Donin Rostov. Tavaramerkki - "Dost-Ka". Tällaisten palvelujen kysyntä johtuu siitä, että usein ihmiset haluavat syödä maukasta ruokaa, mutta eivät halua tai eivät voi mennä ravintolaan tätä varten. Lisäksi palvelu voi olla kysyttyä järjestäessä erilaisia ​​yritystyyppisiä, harvemmin perhejuhlia tapahtumia. Tämän tyyppisille palveluille ei käytännössä ole kilpailua.

Hankkeen keskeiset suoritusindikaattorit on esitetty taulukossa. 1.

Taulukko 1. Integroidut projektin suoritusindikaattorit

Alennusaste (r), %

20%

Alennuskorko (r-kk), %

1531%

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

17

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

20

Nettoarvo (NPV), hiero.

4 433 368

Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), %

10, 30%

Sisäinen tuottoaste (IRR), %

6, 78%

Kannattavuusindeksi (PI)

2, 70

Teollisuuden ja alueen analyysi osoittaa, että potentiaaliset asiakkaat ovat erittäin kiinnostuneita tällaisista palveluista. Yrityksen sijainti Don-Rostovissa tarjoaa kohderyhmän useille satoille tuhansille ihmisille. Koska elintarvikkeiden toimitusmarkkinat ovat edelleen heikossa peitossa (pääasiassa kilpailijoiden), tämän tyyppisten palvelujen edistämiseksi on tehtävä ponnisteluja.

Yleensä hanketta voidaan pitää riskin kannalta keskipitkällä. Sijoittajan kiinnostuksen kannalta - kuinka korkea.

2. TEOLLISUUDEN JA YRITYKSEN KUVAUS

Tämän tyyppinen palvelu on uusi Venäjälle. Markkinoilla ei käytännössä ole vakiintunutta kilpailua. Riittävän suuren määrän ravintoloita, niiden suosion ja ottaen huomioon myös kaupungin virallisen väestön 1, 1 miljoonan ihmisen sisällä, voidaan ennakoida projektipalveluiden korkea kysyntä.

Ruokajakelupalveluja tarjoavat pääsääntöisesti itse catering-yritykset; toimitus tapahtuu yksin. Lisäksi palvelun laatu kärsii usein. Koska tämä palvelu ei ole ravintolan profiilipalvelu, laatuun kiinnitetään vähemmän huomiota, suuren kuorman lähettipostien reittiä ei suunnitella kunnolla, minkä vuoksi toimitusviiveet, tilauksen uudelleen jakaminen jne. Ovat mahdollisia. Lisäksi toimituksia tarjoavien laitosten määrä on hyvin rajallinen. Yleensä nämä ovat verkostoja, joiden ruuan laatu on suhteellisen heikko. Yleensä on epäkäytännöllistä pitää tällaista toimitusmuotoa suorana kilpailuna. Suorat kilpailijat ovat yrityksiä, jotka tarjoavat täysin samankaltaisia ​​palveluita, toisin sanoen ruokien toimittamista monista laitoksista, vaikka niillä ei ole omaa tuotantoa. Nykyään Donin Rostovissa on kaksi tällaista yritystä. Niistä keskustellaan tarkemmin tämän liiketoimintasuunnitelman osassa 4.

Hankkeen kohderyhmä ovat miehet, naiset, 15-50-vuotiaat parit sekä organisaatiot. Kohderyhmän tulotasolla ei ole ratkaisevaa merkitystä, kuten jopa pienituloiset venäläiset käyvät ajoittain kahviloissa ja ravintoloissa. Projektipalveluiden kysynnällä ei ole selvää kausiluonteisuutta, mutta kysynnän huiput esiintyvät perjantaina ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä; myös kesäkauden kysynnän odotetaan jonkin verran vähenevän.

Rostov-na-Don on suurin kaupunki Venäjän federaation eteläosissa, eteläisen liittovaltion piirin ja Rostovin alueen pääkaupunki. Se on myös suuri teollisuus- ja yrityskeskus. Asukkaiden hyvinvointitaso voidaan luonnehtia hiukan keskimääräistä korkeammalle. Portaalin www.afisha.ru mukaan ravintoloita on tällä hetkellä 1 053 yksikköä.

Hankkeen päätyökalu on verkkosivusto, jossa on valikko kaikista siinä sijaitsevista kumppanilaitoksista. Ruokaa on mahdollista tilata sekä verkkosivuston kautta että maksuttomalla hotline-numerolla (8-800- ...). Toimipaikka on integroitu CRM-järjestelmään lähettäjän ja kuriirien toiminnallisen vuorovaikutuksen varmistamiseksi. Toimitus tapahtuu yrityksen kuriirien kanssa enintään 1, 5 tunnin kuluessa (ruuhka-aikana) tilauksesta, josta 0, 5 tuntia on tarkoitettu ruoanlaittoon ja loput logistiikkaan.

Taulukko 2. Investointihankkeen kustannukset

3. PALVELUJEN KUVAUS

Hankkeen pääpalvelu on ruoan toimittaminen catering-yrityksistä (kahviloista, ravintoloista, pikaruoista) asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen - kotona tai toimistossa. Alkuvaiheessa muodostetaan valikoima luettelo kumppanilaitoksista, joka koostuu vähintään 50 laitoksesta. Ravintolat jaetaan pääosastoista riippuen osiin: pizza, sushi / rullit, hampurilaiset, grilli, piirakat, kattava menu.

Pikaruokaluokissa toimitusmaksu maksetaan, jos vähimmäismääräystä ei ole säännelty. Monimutkaisille valikoille vahvistetaan vähimmäistilausmäärä (yrityksen luokasta riippuen), toimitus on ilmainen. Ensimmäisessä tapauksessa projektin voitto muodostuu suoraan toimituskustannuksista, toisessa - toimielimen palkkiosta (20-25% tilauksen määrästä).

Saatuaan tilauksen asiakkaalta, lähettäjä ottaa yhteyttä kumppaniin varmistaakseen tilauksen toteuttamisen mahdollisuuden ja määräajan. Jos suorittaminen on mahdollista, lähettäjä vahvistaa asiakkaalle mahdollisuuden ja määräajat sekä tilauksen määrän, määrittää toimitusosoitteen ja ensisijaisen maksutavan. Jos täytäntöönpano on mahdotonta, dispetteri anteeksi ja tarjoaa riittävän vaihtovaihtoehdon.

Tilauksen maksaminen hankkeen kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa odotetaan kahdella tavalla: kortilla paikan päällä, käteisellä kuriirille. Jatkossa tarjotaan mahdollisuus maksaa kortilla kuriirille. Sen odotetaan myös kehittävän mobiilisovelluksen tilaamista ja maksamista varten. Aterioiden hinta projektin verkkosivustolla on yhtä suuri kuin niiden kustannukset laitoksessa.

4. MYYNTI JA MARKKINOINTI

Alueen kilpailuympäristöä edustavat kolme liittovaltion tason toimijaa, joita voidaan pitää välittöminä kilpailijoina. Lisäksi ne kaikki ovat itse asiassa aggregaattoreita ja tarjoavat välityspalveluita asiakkaan ja toimituspalvelun välillä; heillä ei ole omia kuriireja, mikä tarkoittaa kyvyttömyyttä hallita toimitusten laatua. Tämä voi johtaa viivästyksiin ja muihin epämiellyttäviin seurauksiin, jotka vaikuttavat negatiivisesti tämän sivuston maineeseen. Omien kuriiriesi käyttäminen projektissa mahdollistaa joustavamman logistiikan ja tilausten laadun.

Projektipalveluita mainostetaan sekä oman verkkosivustonsa että kumppanilaitoksissa jaettavien esitteiden kautta. Lisäksi radiosta tehdään määräajoin kuvakampanjoita radiosta piirustuksena lahjakortteista, joissa on pisteitä, joita voidaan käyttää ruuan tilaamiseen. Lisävaikutus luodaan kuriirien autoihin sijoitetun yrityksen mainonnan avulla.

Palkinto annetaan myös suositukselle: "Tuo ystävä ja saat bonuspisteitä lahjaksi" -kampanja. Siksi suunnitellun myyntimäärän on tarkoitus saavuttaa hankkeen kolmanteen vuoteen mennessä.

Kumppaneita houkutellessaan vaikeuksia ei odoteta. Yhteistyön edut ovat ilmeiset, etenkin laitoksissa, joilla ei ole omaa toimituspalvelua. Perustelu perustuu siihen tosiseikkaan, että projekti houkuttelee lisää asiakkaita eikä missään tapauksessa vähennä itse laitoksen vierailijoiden liikennettä; Lisäksi ylimääräiset asiakkaat eivät aiheuta taakkaa palveluhuoneelle ja sen henkilöstölle.

Yrityksillä, joilla on oma jakelupalvelu, motivaatio on myös varsin ilmeinen. Kotona tai toimistossa ruokaa tilaavat asiakkaat voivat oppia yrityksestä vain yrityksen verkkosivuston kautta; Yhteistyössä asiakkaat saavat lisämahdollisuuden oppia oppilaitoksesta. Samaan aikaan, koska ruoan toimitus ei ole kumppaneiden päätoiminta, kuriirien henkilöstö on yleensä pieni, mikä johtaa toimitusten viivästymiseen. Yhteistyö ratkaisee tämän ongelman kokonaan.

Tärkeä asia on kumppaneiden käyttö projektin edistämisessä, esimerkiksi esitteiden sijoittamiseksi laitoksen pöydille. Tärkein argumentti on kumppaneiden suora kiinnostus Dost-Ka -hankkeen kehittämiseen. On myös mahdollista järjestää yhteisiä myynninedistämistapahtumia.

5. TUOTANNOSUUNNITELMA

Palvelujen kustannukset koostuvat kiinteistä, muuttuvista kustannuksista, palkkasummasta ja laitteiden poistoista. Muuttuvat kustannukset sisältävät polttoaine- ja voiteluainekulut. Poistot veloitetaan töissä käytettyjen laitteiden ja ohjelmistojen kustannuksista. Poistot lasketaan tasapoistoin viiden vuoden ajanjaksolta.

Lähettäjän ja järjestelmänvalvojan majoittamiseksi tarvitaan vähintään 10 neliömetrin toimistotila. Yritysautoille on turvallinen pysäköintialue toimiston välittömässä läheisyydessä. Toimisto on varustettu tietokonelaitteilla, jäähdyttimellä, jääkaapilla, mikroaaltouunilla.

Taulukko 3. Muuttuvat kustannukset

Taulukko 4. Kiinteät kustannukset

Tilaukset tehdään 7 päivää viikossa. Ensimmäisen 1, 5 vuoden aikana tilaukset hyväksytään klo 11.00–23.00. Sitten - ympäri vuorokauden. Aikataulu harkitaan. Ensimmäisten toimintakuukausien aikana vain yhden kuriiriajoneuvon odotetaan toimivan. Kun tilauksien lukumäärä kasvaa, samoin myös vuorossa olevien autojen lukumäärä.

Taulukko 5. Henkilöstö ja palkanlaskenta

Kausivaihtelu on muuttunut, ja kysyntähuiput ovat joulukuussa-tammikuussa. Kysynnän kasvu johtuu siitä, että kylmä sää ei johda matkoihin ravintoloihin, samoin kuin yleisiin vapaapäiviin, jolloin ihmiset yleensä käyttävät enemmän rahaa kuin tavallisesti. Taantuma tapahtuu kesäloman aikana, kun osa potentiaalisista asiakkaista on kaupungin ulkopuolella, ja toinen osa vähentää kuluja säästääkseen lomaa tai palauttaakseen säästöt sen jälkeen.

6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA

Yrityksen johtajan tehtävät hoitaa yrittäjä itse. Hänen toimintansa vaatii tietoa yrittäjyyden, verotuksen ja kirjanpidon perusteista sekä työsuojelun perusteista.

Koko yrityksen henkilöstö on suoraan yrittäjän alaisuudessa. Kuriirit ovat myös epäsuorasti alaisia ​​dispetterille, joka valvoo heidän toimintaa, hallitsee liikkumista ja muodostaa tehokkaimmat reitit luottaen paikkatietojärjestelmien ja kaupunkiliikenteen tietoihin.

Sivuston ylläpitäjä hyväksyy tilaukset (kiireisimmänä aikana dispetteri on mukana auttamassa), välittää ne kumppaneille. Kuriirit noutavat valmiit ateriat kumppanilta ja toimittavat määritettyyn osoitteeseen.

Vaatimukset lähettäjälle: kaupungin maantieteen ja tärkeimpien liikenneväylien tuntemus, sujuvuus. Vaatimukset sivuston ylläpitäjälle: tiedot käytetystä CMS: n hallinnollisesta osasta, pätevä puhe, kohteliaisuus ja kohteliaisuus. Kuriirille asetettavat vaatimukset: kaupungin tuntemus, B-luokan ajokortin olemassaolo, vähintään 3 vuoden ajokokemus. Kuriirien kanssa tehdään aineellista vastuuta koskeva sopimus, jonka puitteissa ilmoitetaan heidän vastuunsa virka-autojen turvallisuudesta ja käyttötarkoituksesta. Ajon taitojen vahvistamiseksi ennen palkkaamista suoritetaan koeajo yrittäjän ilmoittamaan pisteeseen.

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Taloudellisessa laskelmassa otetaan huomioon kaikenlaiset hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset: investoinnit, kiinteät, muuttuvat, poistot, palkanmaksut ja sosiaaliturvamaksut. Tuotantosuunnitelmassa otetaan huomioon myynnin kausiluonteisuus. Sijoituskustannukset ovat yhteensä 1, 64 miljoonaa ruplaa, josta 1, 0 miljoonaa on yrittäjän omia varoja. Suurin osa käteisvaroista muodostuu käyttöpääoman muodostukseen, kunnes projekti saavuttaa takaisinmaksuajan. Pääoman puute kompensoidaan lainoilla, jotka pankki saa 36 kuukaudeksi 18 prosentilla vuodessa. Lainan takaisinmaksu suoritetaan kuukausittain annuiteettimaksuilla, luottolomat ovat kolme kuukautta. Kassavirtalaskelma on liitteessä 1.

Laskelmien ja saatujen optioiden vertailun tulosten mukaan tehokkain oli yksinkertaistetun verojärjestelmän ”tulot vähennettynä kuluilla” käyttö.

8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Hankkeen tehokkuuden arviointi suoritetaan integroitujen indikaattoreiden analyysin pohjalta, joka on hyväksytty sijoitushallinnan globaaliin käytäntöön. Yhteenveto indikaattoreista on tämän liiketoimintasuunnitelman osassa 1 (taulukko 1).

20 prosentin diskonttokorko vastaa uuden teknologisen tuotteen tuontia huonosti tutkituille markkinoille. Siihen liittyvät riittävän korkeat indikaattorit viittaavat siihen, että hanke on vakaa ja siihen on houkutteleva sijoitus. Erityisesti kannattavuusindeksi on 2, 7> 1, 0. Sijoitetun pääoman tuotto on suhteellisen alhainen, mutta kun otetaan huomioon, että hankkeen ajallinen rajoittamaton, tämä on erittäin hyväksyttävä indikaattori. Nettoarvo (NPV) ylittää huomattavasti investointikustannukset, mikä osoittaa myös hankkeen näkymät.

Hankkeen vähimmäisnettovoitto suunniteltujen myyntitietojen saavuttamisen jälkeen on 100 tuhatta ruplaa ja enimmäismäärä 378 tuhatta ruplaa kuukaudessa. Viiden vuoden kokonaistulos on 10, 1 miljoonaa ruplaa. Lisäksi yrityksellä on huomattava laajentumispotentiaali. Jatkossa on mahdollista laajentaa kuriirien henkilöstöä sekä sivukonttoreiden järjestämistä muihin maan kaupunkeihin.

Kaiken edellä esitetyn perusteella voimme tehdä yksiselitteisen johtopäätöksen projektin korkeasta potentiaalista sijoittajan kannalta.

9. RISKIT JA TAKUUT

Koska tämä alue on suhteellisen uusi alueelle, tärkeimmät riskit liittyvät suunniteltujen myyntimäärien edistämiseen ja saavuttamiseen ajallaan.

Taulukko 6. Mahdolliset riskit ja toimenpiteet niiden estämiseksi

Esitettäviä tietoja analysoitaessa voidaan todeta, että tämän hankkeen toteuttamiseen liittyy tietynlainen riskitaso palvelun innovatiivisuuden ja heikon markkinoiden kattavuuden vuoksi. Nykyiset kehitysnäkymät ovat kuitenkin melkein rajattomat, koska ottaessasi johtavan aseman alueellasi, voit järjestää sivukonttoreita maan muihin kaupunkeihin. Siten voidaan päätellä, että projekti on erittäin houkutteleva sijoitukselle.

10. HAKEMUKSET

Kassavirtalaskelma ja rahoitussuunnitelma

Hanki ajan tasalla olevat laskelmat liiketoimintasuunnitelmasta

18.08.2019

Suosittu Viestiä