Liiketoimintasuunnitelma polypropeenimonofilamentin tuotannon järjestämistä varten

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Hankkeen tarkoituksena on polypropeenimonofilamentin (siiman) tuotannon järjestäminen paalu- ja trimmeri-siiman muodossa. Tuotantopaikka on Ramenskoye, Moskovan alue. Paikka valittiin ottaen huomioon mahdollisimman suuri läheisyys projektituotteiden kuluttajiin.

Monofilamenttipaalua käytetään synteettisten luiden ja lakaisukoneiden harjalevyjen valmistukseen. Trimmerilinjaa käytetään trimmereissä - kädessä pidettävissä laitteissa nurmikon ruohon leikkaamiseen (niitto). Myynti tapahtuu sekä välittäjien (tukkuyritykset, vähittäismyymälät) kautta ja suoraan - kauppakeskuksiin, hypermarketteihin harjalevyillä tarkoitetulla lakaisukoneella.

Projektin etuna on tuotantoteknologian yksinkertaisuus, suhteellisen alhaiset tuotantokustannukset sekä myyntiosaston laadukas työ. Koska tuotteilla ei ole laajaa kuluttajaominaisuuksien valikoimaa ja markkinoilla on melko suuri määrä analogeja, pääpaino on palvelun laadussa ja pitkäaikaisen kumppanuuden luomisessa asiakkaiden kanssa.

Sijoituskustannukset kohdistuvat tuotantolinjan hankintaan, myynnin organisointiin ja käyttöpääomarahaston perustamiseen, josta hankkeen tappiot katetaan, kunnes se saavuttaa takaisinmaksuajansa.

Taulukko 1. Hankkeen keskeiset suoritusindikaattorit

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

13

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

13

Nettoarvo (NPV), hiero.

4 864 016

Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), %

11, 49%

Sisäinen tuottoaste (IRR), %

8, 38%

Kannattavuusindeksi (PI)

1.25

2. YRITYKSEN KUVAUS JA TEOLLISUUS

Trimmerilangan ja paalun tuotanto siimoista on kilpailukykyinen teollisuus. Nykyään markkinoilla on suuri määrä pelaajia tekniikan saatavuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi.

Trimmerilinjaa käytetään kulutustarvikkeena trimmereille - käsin pidettäville laitteille ruohon leikkaamiseen, pensaiden leikkaamiseen ja muihin puutarhatöihin. Trimmereitä käytetään laajasti sekä yksilöiden sisällä taloosien, mökkien, puutarhojen ja organisaatioiden parantamisessa - kunnallisiin, kaupallisiin maisemointiin. Siksi kulutustarvikkeiden (siiman) kysyntä on melko korkea etenkin sellaisilla alueilla kuin Moskova ja Moskovan alue, joilla järjestetään projektituotteiden myynti.

Monofilamenttipaalua käytetään synteettisten luiden ja lakaisukoneiden harjalevyjen valmistukseen. Luudat ovat laajalti käytössä kotitalouksissa ja organisaatioissa syrjäyttäen perinteiset luudat luonnollisista materiaaleista. Lakaisukoneita käyttävät pääasiassa organisaatiot - ostoskeskukset, hypermarketit. Tässä tapauksessa harjalevyt ovat myös kulutustarvikkeita, jotka vaativat usein vaihtoa koneen käyttötavan mukaisesti. Nykyään Moskovassa on 338 ostoskeskusta, joiden kokonaispinta-ala on 17 miljoonaa neliömetriä. m.

Koska monofiilituotteiden markkinat ovat varsin erityiset, on melko vaikeaa tehdä niistä yksityiskohtaista analyysiä. Yleisten markkinaolosuhteiden ymmärtämiseksi on mahdollista analysoida yleistä taloudellista tilannetta. BKT: n kasvun dynamiikka heijastaa maan koko talousjärjestelmän yleistä tilaa. Jos vuoden 2011 lopussa - vuoden 2012 alussa bruttokansantuote kasvoi 4–5 prosenttia vuosineljänneksellä, niin vuoden 2015 toisella neljänneksellä ennallaan pysyvä lasku oli jo –5 prosenttia. Lasku laski kuitenkin vuoden 2016 alussa -1 prosenttiin.

Kriisin edellytykset ovat ilmeiset: EU: n ja Yhdysvaltojen pakotteet, heikentynyt rupla, merkittävä öljynhintojen lasku. Näiden prosessien seurauksena tuontituotteiden kustannukset ovat nousseet huomattavasti. Koska monien kotimaisten tuotteiden valmistuksessa käytetään tuontitekniikoita, raaka-aineita, komponentteja, laitteita ja niin edelleen, myös venäläisten tuotteiden hinnat ovat nousseet. Rosstatin mukaan tavaroiden ja palveluiden hinnat nousivat vuonna 2015 keskimäärin 12, 9% vuoteen 2014 verrattuna.

Kuva 1. Kuluttajahintaindeksi, % viime vuoteen

Kuva 2. Kuluttajien luottamusindeksi, vuoden 2008 ensimmäinen neljännes - vuoden 2016 ensimmäinen neljännes

Kuten kuvasta 3 voidaan nähdä 2, väestön kuluttajien luottamusindeksi lähestyi kriisivuotta 2008, joka vaikuttaa suoraan vähittäiskaupan kehitykseen. Asiantuntijat, erityisesti RBC.Quote, ennustavat kuitenkin taloudellisen tilanteen paranevan vuosina 2017 - 2018. ja Brent-raakaöljyn noteerausten kasvu 66, 4 dollariin tynnyriltä. Asiantuntijat ennustavat myös inflaation ja kuluttajahintojen kasvun hidastuvan (jopa 4, 9%).

Edelleenkin tätä taustaa vasten Venäjän Venäjän reaalinen käytettävissä oleva tulo vähenee talouskehitysministeriön ennusteiden mukaan vuonna 2016 2, 8 prosenttia korkean lainanoton, hintojen nousun, epävakaan taloudellisen ja poliittisen tilanteen ja muiden tekijöiden vuoksi. Tämä pakottaa väestön käyttämään tasapainoisempaa lähestymistapaa menoihin.

Kuva 3. Venäjän federaation nimellinen vähittäiskaupan määrä, miljardia ruplaa, 2009-2018 (RBC-tiedot talouskehitys- ja kauppaministeriön, teollisuus- ja kauppaministeriön lähteiden mukaan)

Jatkossa, vuoteen 2018 saakka, asiantuntijat ennustavat kotitalouksien tulojen nousua ja kulutusluottojärjestelmän palauttamista, mikä johtaa kulutuksen kasvuun. Vuonna 2018 vähittäismyynnin ennustetaan kasvavan reaalisesti 3, 7%. Säästämisaste laskee, mikä johtaa väestön menojen nousuun jonkin verran.

Vähittäismyynti- ja palvelumarkkinat ovat perinteisesti tarjonneet Venäjän BKT: n kasvua. Talouden laskusuhdanteen aikana nämä segmentit alkoivat kuitenkin menettää taloudellisen kehityksen päätekijöiden roolin.

Tuotanto sijaitsee Ramenskojeen kaupungissa, Moskovan alueella, mikä mahdollistaa toisaalta tuotannon ja toimistotilan vuokrakustannusten vähentämisen ja toisaalta helpottaa logistiikkaa toimitettaessa tuotteita projektiasiakkaille. Ramenskoje - Moskovan alueen Ramenskyn alueen hallinnollinen keskus, Ramenskojeen kaupunkiasutuksen suurin ratkaisu; sijaitsee 30 km päässä Moskovasta. Kaupungin väkiluku on 109 tuhatta ihmistä.

Hankkeen tarkoituksiin järjestetään vastaavasti uusi yritys, jolla ei ole taloudellista historiaa. Tuotanto ja toimisto sijaitsevat vuokrattuissa tiloissa.

3. TAVAROIDEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Projektituotteet - polypropeenimonofilamentti (siima), valmistettu kahdessa tyypissä: paalu ja kiinteä lanka puolassa. Tuotteiden laajuus on esitetty tämän liiketoimintasuunnitelman osassa 2.

Polypropeenipinoa käytetään harjalevyjen ja kiekkoharjojen valmistuksessa, alusharjojen ja luudan valmistuksessa käytettävien dumplien valmistuksessa. Polypropeenilla on useita ominaisuuksia, jotka hyödyntävät sitä kysyttyihin julkisiin palveluihin:

  • pakkaskestävä - jopa -50 ° C

  • kulutuskestävä

  • alhainen kosteuden imeytyminen - jopa 0, 01%

Aaltopaaluprofiili antaa sille jäykkyyden ja joustavuuden, kun taas suora profiili antaa sille joustavuuden ja joustavuuden (sopii paremmin luutoihin).

Tuotantoon käytetään sekundaarista polypropeenia rakeiden muodossa. Tuotteiden laajuuden ominaispiirteiden vuoksi raaka-aineiden ja lopputuotteiden laatuvaatimuksia ei esitetä.

Laitteisto mahdollistaa suoran ja aaltoilevan profiilin monofilamentin tuotannon, osa on tähti tai soikea, paksuus 1, 5 - 4, 0 mm. Leikkauspituus (paalulle) - 200 - 800 mm. Asiakkaiden tarpeista riippuen linjan nopea uudelleenmääritys on mahdollista. Ensisijainen lajitelma on esitetty taulukossa. 2.

Taulukko 2. Hankkeen valikoima

numero

nimi

kuvaus

1

Trimmerilinja, kpl

Trimmereiden siima, kela 15 m, poikkileikkaus "tähti", paksuus 2 mm

2

Polypropeenipaalu, kg.

Kasa sekundaarisesta polypropeenista luudaille ja harjalevyille nippuina 1 kg; poikkileikkaus ja profiili asiakkaan vaatimusten mukaan

Taulukko 3. Tuotantokustannukset ja myyntihinta

TAVARAT / PALVELUT

KUSTANNUSYKSIKKÖT, hiero.

KAUPPAARVO, %

YKSIKKÖ KUSTANNUS, hiero.

1

Trimmerilinja, kela 15 m

2.5

3000%

78

2

Polypropeenipaalu, kg

67.0

180%

188

4. MYYNTI JA MARKKINOINTI

Hankkeen kohderyhmä voidaan jaotella seuraavasti:

  • Puutarhanhoitovälinekaupat, jotka myyvät trimmerin siimaa

  • Maisemanhoitojärjestöt

  • Siivousyritykset, jotka palvelevat ostoskeskuksia ja hypermarketteja

  • Ostoskeskukset ja hypermarketit, jotka puhdistavat omat alueet ja joilla on lakaisukoneet

Myyntialue - Moskova ja Moskovan alue. Kun otetaan huomioon vain Moskovassa sijaitsevien kauppakeskusten lukumäärä ja kokonaispinta-ala, voidaan päätellä, että markkinat ovat erittäin korkeat. Kun otetaan huomioon tuotteiden kilpailukyvyn taustalla olevien tuotteiden pieni määrä kuluttajaominaisuuksia, pääkilpailu johtuu palvelusta ja pitkäaikaisten suhteiden rakentamisesta asiakkaiden kanssa.

Palvelulla ymmärretään lyhyttä aikaa tuotteiden valmistamiseksi tilaamiseksi, jolloin laitteilla on mahdollisuus nopeaa konfigurointia monofilamentin kuidun paksuuden ja poikkileikkauksen tyypin, segmenttien pituuden ja niin edelleen muuttamiseksi.

Pitkäaikaiset suhteet asiakkaisiin luodaan luotettavan toimitusketjun ja tuotteiden oikea-aikaisen tuotannon avulla tilauksesta. Näiden parametrien varmistamiseksi yrityksen liiketoimintaprosessit on suunniteltu optimoimaan tuotannon suunnittelu, raaka-aineiden hankinta ja valmiiden tuotteiden toimitus. Tärkeä rooli suhteiden luomisessa on asiakkaiden kanssa neuvottelevien myyntiedustajien työllä. Heidän tehtäviinsä sisältyy suhteiden rakentaminen eri tasoilla - sekä liike-elämässä että läheisemmässä suhteessa, mikäli liiketoiminnalle sallitaan. Tällainen monitasoinen vuorovaikutus tekee liikesuhteista asiakkaiden kanssa kestävämpiä.

Hintakilpailu ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta tuotteen alhaisen marginaalin vuoksi. Hinnat asetetaan keskimarkkinoiden tasolle. Kysynnällä ei ole selvää kausiluonteisuutta.

Taulukko 4. Suunniteltu myynti

TAVARAT / PALVELUT

MYYNTIJÄRJESTELMÄN KESKITTÄINEN MÄÄRÄ, yksikköä / kk

YKSIKKÖN HINTA., Hiero.

TULOT, hiero.

MUUTOKSEN KUSTANNUKSET, hiero.

Trimmerilinja, kela 15 m

3500

78

271250

8 750

Polypropeenipaalu, kg

9000

188

1 688 400

603000

Yhteensä:

1 959 650

611750

5. TUOTANNOSUUNNITELMA

Tuotanto sijaitsee vuokrattavissa tiloissa Ramenskoyessä lämmitettyssä huoneessa, jossa on kaikki tarvittavat viestinnät. Tilojen kokonaispinta-ala on 100 m2. Alueella on kätevät kulkutiet ja lastaus- ja purkuvyöhyke. Tuotannon välittömässä läheisyydessä vuokrataan 40 m2: n toimistotila, jossa on hallinto- ja myyntihenkilöstö.

Uudet kiinalaiset tuotteet ostetaan venäläiseltä toimittajalta. Toimittaja huolehtii itsenäisesti laitteiden toimituksesta ja asennuksesta, toteuttaa käyttöönottoa ja projektihenkilöstön koulutusta. Laitteiden tuotantokapasiteetti on 15 kg valmiita tuotteita tunnissa. Laitteiden takuu - 3 vuotta.

Tuotannossa käytetään jatkuvaa suulakepuristustekniikkaa, joka tarkoittaa ympäri vuorokauden tapahtuvaa jatkuvaa tuotantoa. Jos linja pysähtyy, polymeeri jäätyy suulakkeissa - niiden puhdistaminen ja linjan uudelleen käynnistäminen voi viedä yhden työvuoron. Ajoitettu tuotantolinjan lastaus - 80%.

Raaka-aineet - kierrätetty polypropeeni rakeiden muodossa, ostettu kotimaisilta toimittajilta, pääasiassa teollisuusjätteiden jalostajilta. Raaka-aineet saapuvat laadunvalvonnalla tasaisuuden ja kemiallisen koostumuksen suhteen.

Trimmerin siima leikataan 15 m: n segmentteihin, taitetaan kelaan ja pakataan muovipusseihin. Tässä muodossa sitä myydään puutarhakalustojen vähittäismyymälöissä. Polypropeenipaalu on pakattu nippuihin 1 kg. Valmiit tuotteet ovat varastossa; Varaston liikevaihto on vakiintuneiden yritysstandardien mukaisesti enintään 7 kalenteripäivää.

Tuotantomäärä suunnitellaan myyntisuunnitelmien mukaisesti; Jotkut säädöt voidaan tehdä asiakaskohtaisista tilauksista riippuen.

6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA

Oikeudelliseksi muotoksi valittiin IP. Verotusmuoto on yksinkertaistettu verojärjestelmä, verotettava erä on tulo, josta vähennetään kulujen määrä (15%).

Projektin aloittaja suorittaa kaikki hallinnolliset ja johtamistoiminnot. Tätä varten hänellä on kaikki yrittäjyyden alalla tarvittavat tiedot ja taidot sekä hallinto- ja siviililainsäädäntö, hänellä on kokemusta liiketoiminnasta. Organisaatiorakenne on yksinkertainen - kaikki työntekijät ovat alaisuudessaan suoraan projektinaloittajalle.

Yksi avaintekijöistä hankkeen onnistumisessa on myyntiosaston laadukas työ. Alueellisilla edustajilla, jotka neuvottelevat asiakkaiden kanssa ja pääasiallisessa suhteessa heidän suhteidensa järjestämiseen, on oltava kokemusta aktiivisesta myynnistä teollisuudessa vähintään kolme vuotta. Tarkka valinta tehdään tietojen ja taitojen tarkastuksen perusteella. Koeajan tulosten perusteella päätetään jatkaa tai täydentää yhteistyötä ehdokkaan kanssa. Työn tehokkuuden lisäämiseksi kaikki myyntiosaston työntekijät osallistuvat erilaisiin myynti- ja neuvottelumenetelmiä, johtamista ja muita koskeviin koulutusohjelmiin.

Linjaa palvelee yksi operaattori vuoron aikana. Vuoron kesto on 12 tuntia. Tällaisen aikataulun vuoksi vaaditaan 6 vuorolinjan operaattoria. Ne kaikki käyvät läpi koulutuksen, jonka palvelut tarjoaa laitetoimittaja.

Taulukko 5. Henkilöstö ja palkanlaskenta

Työnimike

Palkka, RUB

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

hallinnollinen

1

kirjanpitäjä

25000

1

25000

valmistus

2

Tuotantolinjan operaattori

27000

6

162000

3

pakkaaja

23000

2

46000

kaupallinen

4

Myynnin asiantuntija

22000

2

44000

5

Myyntiedustaja

30000

3

90 000

tytäryhtiö

6

kauppias

27000

1

27000

7

kuormaaja

20000

1

20000

Yhteensä:

₽ 414 000, 00

Sosiaaliset vähennykset:

124 200, 00 ₽

Vähennykset yhteensä:

538 200, 00 ₽

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Projekti ei ole ajallisesti rajoitettu. Päätöksen yrityksen selvitystilasta ja voitonotosta tekee tarvittaessa hankkeen aloittaja taloudellisen tilanteen ja markkinaolosuhteiden analyysin perusteella. Rahoitussuunnitelma laaditaan viiden vuoden ajaksi (liite 1).

Rahoitussuunnitelmassa otetaan huomioon kaikki hankkeen tulot ja kulut. Tulot viittaavat liiketoiminnan tuottoihin; Sijoitus- ja muusta toiminnasta saatuja tuloja ei tarjota hankkeella. Ensimmäisen myyntivuoden liikevaihto on 19, 0 miljoonaa ruplaa; nettotulos verojen jälkeen - 2, 8 miljoonaa ruplaa. Toisen vuoden ja sitä seuraavien vuosien liikevaihto on 23, 5 miljoonaa ruplaa, nettotulos 5, 2 miljoonaa ruplaa.

Hankkeen investointikustannukset ovat 3 895 000 ruplaa. Pääkustannuserä on tuotantolinjan hankinta; lisäksi aiheutuu kustannuksia ensimmäisen raaka-aineerän ostosta sekä käyttöpääomarahaston perustamisesta yrityksen tappioiden kattamiseksi ennen takaisinmaksuajan saavuttamista (taulukko 6). Hankkeen aloittajan omat varat - 1, 7 miljoonaa. Rahoitusvaje on tarkoitus kattaa houkuttamalla pankkilaina 36 kuukaudeksi 18 prosentilla vuodessa. Lainan takaisinmaksu suoritetaan vuosittain eläkemaksuilla. Luotolomat - kolme kuukautta.

Taulukko 6. Sijoituskustannukset

NAME

MÄÄRÄ, hiero.

Kiinteistöt

1

Varastot ja toimistotarvikkeet

100000

laitteet

2

Laitteisto

2550000

Aineettomat hyödykkeet

3

Verkkosivuston kehittäminen ja mainoskampanja

120000

Lyhytaikaiset varat

4

Lyhytaikaiset varat

825000

5

Raaka-aineiden hankinta

300000

Yhteensä:

3 895 000 ₽

Omat varat:

700 1 700 000, 00

Vaaditut lainatut varat:

2 195 000 ₽

rate:

18, 00%

Kesto, kuukaudet:

36

Muuttuvat kustannukset (taulukko 3) sisältävät raaka-aine- ja pakkauskustannukset. Kiinteisiin kustannuksiin sisältyy vuokra, mainonta, kiinteistölaskut ja poistot (taulukko 7). Poistojen määrä määritetään lineaarisella menetelmällä, joka perustuu käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden viiden vuoden taloudelliseen pitoaikaan

Taulukko 7. Kiinteät kustannukset

NAME

MÄÄRÄ kuukaudessa, hiero.

1

vuokrata

72000

2

mainos

40000

3

Apuohjelmamaksut

8000

4

Puhelin ja Internet

5000

5

kuoletus

44500

6

Myyntikulut

10000

7

Hallintomenot

5000

Yhteensä:

184 500 ₽

8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Hankkeen tehokkuuden ja sijoituskohteen houkuttelevuuden arviointi suoritetaan rahoitussuunnitelman, kassavirtojen sekä yksinkertaisten ja integroitujen suoritusindikaattorien (taulukko 1) analyysin perusteella. Rahan arvon ajan kuluessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi käytetään kassavirran diskonttausmenetelmää; diskonttokorko - 4%. Alhainen diskonttokorko hyväksytään projektin heikon kannattavuuden vuoksi; taloudellinen tehokkuus saavutetaan tuotantomäärien ansiosta.

Hankkeen yksinkertaiset (PP) ja diskontatut (DPP) takaisinmaksuajat - 13 kuukautta. Nettoarvo (NPV) - 4, 9 miljoonaa ruplaa. Sisäinen tuottoaste (IRR) on 8, 3%. Kannattavuusindeksi (PI) - 1, 25. Nämä indikaattorit osoittavat tuotannon alhaisen kannattavuuden ja massaluonteen. Siitä huolimatta projekti on tehokas ja kiinnostaa sijoittajaa.

9. TAKUUT JA RISKIT

Kaikkien mahdollisten hankkeen toteutukseen liittyvien riskien arvioimiseksi arvioidaan ulkoiset ja sisäiset tekijät, tehdään SWOT-analyysi.

Taulukko 8. SWOT-analyysi

vahvuuksia

- Vahva myyntitiimi

- Uudet laitteet

- Kyky määrittää linja nopeasti uudelleen

- Nopea tuotanto ja toimitus ajallaan

- Helppo logistiikka asiakkaan läheisyyden takia

heikkouksia

- Uusi yritys, asiakaskunnan puute

- Oman kuljetuksen puute

mahdollisuuksia

- Hoito monien pelaajien kriisissä

- Myyntiosaston aktiivinen työ tulee nopeasti paikalle markkinoilla

- Kilpailun heikentyminen muodostaa nopeasti alkuperäisen asiakaskunnan

uhkaava

- Suuri määrä analogioita markkinoilla

- Melko kova kilpailu

- Potentiaaliset asiakkaat vähentävät laitteiden (lakaisukoneiden) ylläpitokustannuksia

- Käytä tavaroiden suosiota sen mainostamiseen. ei tarvitse tuntea kuluttajaa tavaroista

- Kilpailuetujen (aikataulut, nopean toimituksen mahdollisuus) käyttö kilpailussa - useimmilla pelaajilla ei ole sellaisia ​​mahdollisuuksia

- Käytä tavaroiden suosiota sen mainostamiseen. ei tarvitse tuntea kuluttajaa tavaroista

- Myyntiosaston jatkuvaa seurantaa suunnitellun myyntimäärän saavuttamiseksi suunnitellussa ajassa

10. HAKEMUKSET


Suosittu Viestiä