Kuntosalin liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Hankkeen tarkoituksena on halpahintasegmentin kuntosalin järjestäminen Moskovassa, Yuzhnoye Chertanovon metroasema. Hankkeessa on sekä kaupallinen että sosiaalinen osa, joka tarjoaa kohtuuhintaista ja terveellistä nuorten vapaa-aikaa. Kuntosali sijaitsee vuokra-alueella asuinrakennuksen kellarissa. Kohderyhmä - 15-35-vuotiaat nuoret (miehet), joiden tulot ovat alhaiset ja keskitason, kiinnostuneita urheilusta.

Tärkeimmät edellytykset hankkeen onnistuneelle toteuttamiselle ovat: urheilu- ja virkistyspalvelujen markkinoiden kasvu jopa kriisin aikana ja urheilumahdollisuuksien puute tarkasteltavana olevalla alueella, jolla on erittäin korkea asukastiheys.

Sijoituskustannukset kohdistetaan simulaattoreiden hankintaan, tilojen järjestämiseen sekä käyttöpääomarahaston perustamiseen, josta tappiot katetaan, kunnes projekti palaa takaisin takaisin. Tärkeimmät suoritusindikaattorit on esitetty taulukossa. 1.

Taulukko 1. Hankkeen keskeiset suoritusindikaattorit

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

10

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

10

Nettoarvo (NPV), hiero.

589302

Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), %

20, 98%

Sisäinen tuottoaste (IRR), %

12, 51%

Kannattavuusindeksi (PI)

1.19

2. YRITYKSEN KUVAUS JA TEOLLISUUS

Kuntosalipalvelut ovat osa urheilu- ja kuntoilupalvelumarkkinoita, jotka puolestaan ​​ovat osa maksupalvelumarkkinoita. Maksulliset palvelut ovat tärkeä osa väestön menorakennetta. Maksettujen palvelujen osuuden suhteessa bruttokustannuksiin asukasta kohden Venäjä on kuitenkin huomattavasti jäljessä kehittyneistä maista. Ensinnäkin tämä johtuu suhteellisen alhaisesta tulotasosta ja niissä olevasta suuresta ruokakustannusten osuudesta. Tulojen kasvun myötä ruokakulujen osuus vähenee ja maksettujen palvelujen kulujen osuus kasvaa.

Asiantuntijat toteavat väestön tosiasiallisen käytettävissä olevien tulojen jatkuvan laskun vuodesta 2014; vain vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä ne laskivat 3, 7%. Tämä lasku aiheutti kotitalouksien menojen laskun 4, 3%, mikä puolestaan ​​vaikutti negatiivisesti BKT: n dynamiikkaan - se johti bruttokansantuotteen laskuun 1, 2% vuositasolla.

Samanaikaisesti analyytikkojen (Rosstat ja Venäjän federaation hallituksen alainen analyyttinen keskus) mukaan maksettujen palveluiden kulutus on erittäin vakaata tavaroiden (lähinnä kestävien esineiden) kysynnän vähentyessä - vuonna 2015 palveluiden kysyntä laski vain 2% kun taas vähittäiskaupan puristuma oli 10%. Maksupalvelumarkkinoiden volyymi vuonna 2015 (vuoden 2016 tulokset julkistetaan edelleen) oli 7, 9 biljoonaa ruplaa, mikä vastaa 17, 3 prosenttia koko maan palvelumarkkinoiden lisäarvosta.

Maksullisten palveluiden kysynnän laskuvauhti hidastui vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla - kysynnän lasku oli 0, 9% vuodessa. Yksittäisten kuukausien (helmi ja toukokuu) aikana havaittiin positiivista kasvua.

Kuva 1. Väestölle maksettujen palvelujen reaalimäärän dynamiikka vuositasolla ja palvelujen maksamisen kustannusten osuus kuluttajien menoista, %, 2013 - 2016

Maksullisten palveluiden suurin kulutus on kolmea aluetta: asumis- ja kunnallispalvelut (27, 5%), kuljetuspalvelut (19%) ja viestintäpalvelut (16, 1%). Noin 11% laskee kotitalouspalveluihin (ajoneuvojen kunnossapito ja korjaus, asuntojen korjaus ja rakentaminen ja muut). Lääketieteellisten palveluiden (mukaan lukien kylpylä) osuus oli noin 8%, koulutuspalveluiden - 6, 8%. Kolmen avaintyypin maksupalvelujen osuus laskee 65, 3 prosentista vuonna 2013 62, 6 prosenttiin vuonna 2015, kun taas samana ajanjaksona lääketieteen (6, 9 prosentista 8 prosenttiin) ja koulutuksen (6: sta, 2–6, 8%) palveluista.

Kuva 2. Väestölle maksettujen palvelujen rakenne, vuosineljännes, %, 2013 - 2016

Urheilupalvelumarkkinoilla on kokonaisvaltaisia ​​vaikeuksia, mikä johtaa niiden volyymin laskuun. Vuonna 2014 alkanut syksy jatkuu tähän päivään saakka. Tämä johtuu maan taloudellisen tilanteen yleisestä heikkenemisestä. Vuotuinen kasvuvauhti vuoteen 2014 saakka oli yli 25%, ja potentiaalisen markkinakapasiteetin arvioitiin olevan 2 miljardia dollaria huolimatta siitä, että markkinat ovat hyvin kaukana kyllästymisestä.

Merkittävä osa liikunnan ja urheilun järjestelmää on perinteisesti valtion rahoittama. Vuoteen 2014 asti budjettimäärärahat kasvoivat tasaisesti, vaikka ne olivatkin huomattavasti alhaisemmat kuin kehittyneissä maissa, joissa teollisuudelle osoitetaan noin 2% BKT: stä. Venäjällä tämä luku on melkein kymmenen kertaa matalampi. Yksityiset sijoittajat ovat kiinnostuneita markkinoista, mutta se ei ollut liian suuri edes kriisiä edeltävänä aikana. Suurimmaksi osaksi yksityisten sijoittajien kiinnostus liittyy enemmän henkilökohtaisiin etuihin ja harrastuksiin kuin kannattavan liiketoiminnan muodostamiseen.

Kaikki urheilu- ja virkistyspalvelualalla toimivat organisaatiot voidaan jakaa kahteen luokkaan: kaupalliseen ja ei-kaupalliseen. Ensimmäiset luodaan voittoa tavoittelevien, jälkimmäisten tarkoituksena on tehdä urheilupalvelut köyhien saataville. Markkinoilla on tällä hetkellä epätasapaino. Valtion rahoitus on ensisijaisesti suunnattu suurten hankkeiden (vuoden 2018 maailmancupin infrastruktuurin rakentaminen) sekä pienten urheilurakenteiden ja -laitosten (yleensä rahoitetaan aluebudjetista) toteuttamiseen. Yksityiset sijoittajat sijoittavat kuntokerhoihin, joiden osuus on 75% kokonaisinvestoinneista.

Talouskriisi ja väestön reaalitulojen lasku vuonna 2016 vaikuttivat kuntopalveluiden piiriin. Tästä kielteisestä vaikutuksesta huolimatta markkinat jatkoivat kasvuaan. Lisäksi sen kasvunopeus on joidenkin arvioiden mukaan erittäin merkittävä Venäjän taloudelle. RBC Market Researchin mukaan kuntopalvelujen markkinat kasvoivat vuonna 2015 rahamääräisesti 14, 1% ja reaalisesti (luontoissuorituksena) 3, 6%. Kokonaismarkkinat, mukaan lukien niihin liittyvät alat (crossfit, henkilökohtainen koulutus), olivat vuoden lopussa noin 101, 5 miljardia ruplaa.

Venäjän urheilupalvelumarkkinoilla on selkeä maantieteellinen monimuotoisuus. Pääalueita on neljä: pääkaupunkiseutu, jolla markkinat ovat kehittyneimpiä, Pietari, jolla on korkeatasoinen kehitys, miljonäärikaupungit, joilla on nuoret ja suhteellisen heikosti kehittyneet markkinat, sekä muut Venäjän kaupungit. Erittäin kilpailukykyisten suurkaupunkimarkkinoiden osalta tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa korkealla kylläisyydellä, heillä on silti kasvumahdollisuuksia. Ensinnäkin, tämä koskee urheilumahdollisuuksia, joiden liittymiskustannukset ovat enintään 50 000 ruplaa, toisin sanoen Comfort-, Economy- ja Low-Cost-segmenttien edustajia. Moskovasta puhuttaessa on syytä huomata myös korkea hallinnollisen alueen kylläisyys, kun taas syrjäisiä makuualueita ei käytännössä peitetä.

Kuva 4. Urheilupalvelumarkkinoiden rakenne Moskovassa ja Moskovan alueella, % kokonaistuloista

Hankkeeseen sisältyy uuden liiketoimintayksikön perustaminen, kuntosalin järjestäminen Moskovan eteläisen Chertanovon alueen alueelle. Alueen väkiluku on 147 907 henkilöä ja tiheys 15 147 henkilöä / km2. Lisäksi välittömässä läheisyydessä ei ole samankaltaisia ​​laitoksia tässä hintaluokassa.

Projektipalveluiden kysyntä johtuu nykyaikaisen kaupunkiasukkaan istuvasta elämäntavasta ja fyysisen rasituksen tarpeesta. Kun otetaan huomioon alueen väestön suurimman osan sosiaalinen asema, edullisten hintasegmenttien valinta vaikuttaa sopivimmalta.

Kuntosali on keskittynyt vain voimaharjoitteluun (ilman sydän- ja verisuonilaitteita), jonka avulla voit tehdä siitä mahdollisimman pienikokoisen. Oman koulutushuoneen lisäksi tarjolla on myös pukuhuone ja suihku.

3. TAVAROIDEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Hanke tarjoaa urheilu- ja kuntopalveluita - harjoituksia painoharjoitteluvälineille ja ilmaisilla painoilla (sauvat, painot, käsipainot). Rahan säästämiseksi laitteiden ostamisessa ja tarvittavan lattiapinnan vähentämiseksi painotetaan ensisijaisesti vapaiden painojen käyttöä. Sarja simulaattoreita on minimaalinen. Luettelo simulaattoreista ja vapaista painoista on annettu taulukossa. 2.

Taulukko 2. Luettelo luokkien varusteista

numero

nimi

kuvaus

1

Harjoittelupenkki, jossa on tanko ja käsipaino

Yleispenkki säädettävällä selkänojalla monenlaisille harjoituksille, joissa on vapaat painot

2

Paina ja takana penkki

Vatsan ja liikunnan penkki

3

Penkki penkkipuristimelle

Urheilullinen penkki penkkipuristimelle on suunniteltu suorittamaan harjoituksia olympiavoimien painonnostojen kanssa. Tehokas hitsattu rakenne on suunniteltu jopa 600 kg: n kuormille. Baarin penkki on varustettu teleskooppisilla teleskooppielementeillä.

4

Chest Butterfly Trainer

Block-kuntolaite rintakehälihasten kehittämiseen

5

Liikuntalaite "pystysuora vedos"

Estä kuntolaite laajimpien lihasten kehittämiseen

6

Vaakapalkki ja palkit

Laitteiden purkaminen monenlaisille harjoituksille

7

Tanko, käsipaino, kettlebell

Eri painojen ilmaiset painot monenlaisille harjoituksille

Hallissa on aina kouluttaja-ohjaaja, joka voi auttaa yksilöllisen koulutusohjelman laatimisessa (palvelu sisältyy tilauksen hintaan). Henkilökohtaista koulutusta ei tarjota.

Kuukausitilauksen hinta on 1 000 ruplaa henkilöä kohden ja mahdollisuus rajoittamattomasti käydä kuntosalilla. On mahdollista hankkia vuositilaus, vaikka siitä ei ole alennuksia - hinta on 12 000 ruplaa.

Hallin pinta-ala ja asettelu viittaavat siihen, että 25 henkilöä voi käyttää mukavasti samanaikaisesti. Itse harjoitteluhallin lisäksi siellä on myös pukuhuone ja suihkuhuone kolmelle mökille.

4. MYYNTI JA MARKKINOINTI

Hankkeen kohderyhmä on nuoret (miehet) 15-35-vuotiaat, jotka nauttivat erityyppisistä urheilulajeista, lähinnä voimasta ja taisteluharrastuksesta (painonnosto, voimanosto, alhaisen ja keskitulotason.) Hankkeen hinta-segmentti on "edullinen" ( se sisältää urheiluseurat, joiden vuosittainen merkintähinta on alle 15 000 ruplaa).

Menekinedistämispolitiikka perustuu hallia koskevan tiedon siirtoon vierailijalta toiselle, joka ei vaadi taloudellisia kustannuksia. Alkuperäisessä asiakashankinnassa sisäänkäynnin yläpuolella käytetään kirkasta kylttiä, esitteiden jakamista viereisten asuinrakennusten sisäänkäynnillä sekä mainostamista sosiaalisissa verkostoissa.

Mainostamiseen sosiaalisissa verkostoissa sisältyy julkisen mainossivun ja vk.com-sivuston sekä Instagram-kanavan luominen. Sivut ovat täynnä hyödyllistä sisältöä sekä tietoa huoneesta. Kohdistettuja mainoksia käytetään. Sitä käytetään myös tulevaisuudessa saavutettuaan suunnitellut myyntimäärät.

Projektipalveluiden kysynnällä ei ole selvää kausivaihtelua, taloudellisesti kausivaihtelua ei oteta huomioon, kuorma on tasainen.

Taulukko 3. Suunniteltu myynti

TAVARAT / PALVELUT

MYYNTIJÄRJESTELMÄN KESKITTÄINEN MÄÄRÄ, yksikköä / kk

YKSIKKÖN HINTA., Hiero.

TULOT, hiero.

MUUTOKSEN KUSTANNUKSET, hiero.

1

Kuukausittainen tilaus

250

1000

250000

0

Yhteensä:

250000

0

Valitulla alueella ei ole kilpailua. Lähin metroasema on verkottunut urheilukerho. Sillä on kuitenkin radikaalisti erilainen muoto ja korkeampi hintaluokka - vuositilauksen hinta on 35 000 ruplaa.

5. TUOTANNOSUUNNITELMA

Kuntosali sijaitsee vuokratussa huoneessa, jota aikaisemmin käytettiin kauppana. Tilojen kokonaispinta-ala on 75 m2, josta 40 m2 on varattu suoraan harjoitussalin alle. Huoneessa on kaikki kytketyt viestinnät ja se täyttää valvontaviranomaisten vaatimukset. Edellyttää huoneen ja suihkulaitteiden pieniä muutoksia. Korjauksen suorittaa suurimmaksi osaksi projektiryhmä.

Kuntosaleja ja muita kuntosalin varusteita ostetaan yhdestä suurimmista Moskovan urheiluseuroista, jotka nykyaikaistavat käyttöomaisuutta; siten kaikki varusteet ovat käytettyjä, mutta erittäin hyvässä kunnossa. Laitteiden toimitus ja asennus suoritetaan projektitiimin toimesta.

6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA

Hankkeen oikeudelliseksi muotoksi valittiin SP. Verotuksen muoto - STS, jonka tavoitteena on verotus "tulot vähennettynä kuluilla", verokanta 15%. Yksilöyrittäjä on rekisteröity Venäjän federaaliseen verovirastoon lain vaatimusten mukaisesti.

Projektin aloittaja suorittaa kaikki johtamis- ja hallinnolliset toiminnot. Tätä varten hänellä on tarvittavat tiedot ja taidot; hankkeen aloittaja koulutettiin nuorten liikemiesten koulussa. Samalla hän on ammattiurheilija, jonka avulla hän voi työskennellä vuorokouluttajana-ohjaajana. Lisäksi hän harjoittaa vapaa-ajallaan projektin edistämistä sosiaalisissa verkostoissa. Kirjanpito ulkoistetaan. Siksi yrityksen organisaatiorakenne on erittäin yksinkertainen (taulukko 4).

Taulukko 4. Henkilöstö ja palkanlaskenta

Työnimike

Palkka, RUB

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

hallinnollinen

1

kirjanpitäjä

2500

1

2500

valmistus

2

Ohjaajavalmentaja

30000

1

30000

Yhteensä:

32 500, 00 dollaria

Sosiaaliset vähennykset:

750 9 750, 00

Vähennykset yhteensä:

42 250, 00 dollaria

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Rahoitussuunnitelma laaditaan viiden vuoden ajaksi, ja siinä otetaan huomioon kaikki hankkeen tuotot ja kulut. Tulot viittaavat liiketoiminnan tuottoihin; Muista toiminnoista saatuja tuloja ei tarjota hankkeella. Hankkeen ensimmäisen vuoden tulot - 2, 2 miljoonaa ruplaa; nettotulos verojen jälkeen - 586, 5 tuhatta ruplaa. Toisen vuoden ja sitä seuraavien vuosien tulot - 3, 0 miljoonaa ruplaa; nettotulos - 1, 25 miljoonaa ruplaa.

Sijoituskustannukset kohdistetaan tilojen valmisteluun, käyttöomaisuuden hankintaan sekä käyttöpääomarahaston perustamiseen, josta hankkeen tappiot katetaan, kunnes se saavuttaa takaisinmaksuajansa. Vaadittava sijoitusrahastojen määrä on 493 177 ruplaa. Hankkeen aloittajan omat varat - 150 000 ruplaa. Varojen puute korvataan houkuttamalla pankkilainaa 24 kuukaudeksi 18 prosentilla vuodessa. Lainan takaisinmaksu suoritetaan eläkemaksuilla, luottolomat - kolme kuukautta.

Taulukko 5. Sijoituskustannukset

NAME

MÄÄRÄ, hiero.

Kiinteistöt

1

Huoneiden korjaus

70000

2

Kyltti (valopöytä)

35000

laitteet

3

Kouluttajat ja muut tarvikkeet

173 177

Aineettomat hyödykkeet

4

Käynnistetään mainoskampanja

15000

Lyhytaikaiset varat

5

Lyhytaikaiset varat

200000

Yhteensä:

493 177 ₽

Omat varat:

150 000, 00 ₽

Vaaditut lainatut varat:

343 177 ₽

rate:

18, 00%

Kesto, kuukaudet:

24

Yhden kuukausitilauksen muuttuvat kustannukset on erittäin vaikea määrittää, ja tästä syystä kaikki projektin kustannukset luokitellaan kiinteiksi (taulukko 6). Kiinteisiin kuluihin sisältyy muiden kulujen lisäksi myös poistot. Vähennysten määrä määritetään lineaarisella menetelmällä, joka perustuu käyttöomaisuuden viiden vuoden taloudelliseen pitoaikaan.

Taulukko 6. Kiinteät kustannukset

NAME

MÄÄRÄ kuukaudessa, hiero.

1

vuokrata

56000

2

Apuohjelmamaksut

7000

3

mainos

5000

4

kuoletus

2 866

Yhteensä:

70 866 ₽

Yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma on julkaisussa App. 1.

8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Hankkeen tehokkuuden ja sijoituskohteen houkuttelevuuden arviointi tehdään rahoitussuunnitelman ja kassavirtojen yksityiskohtaisen analyysin perusteella, lasketaan yksinkertaiset ja kiinteät indikaattorit hankkeen tehokkuudesta (taulukko 1). Rahan arvon ajan kuluessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi käytetään kassavirran diskonttausmenetelmää; diskonttokorko on yhtä suuri kuin riskitön korko (pitkäaikaisten joukkovelkakirjalainojen tuotto) - 7%. Diskonttauskoron alhainen taso on perusteltavissa projektin läsnäolon lisäksi kaupallisten ja sosiaalisten tavoitteiden lisäksi.

Hankkeen yksinkertaiset (PP) ja diskontatut (DPP) takaisinmaksuajat - 10 kuukautta. Nettoarvo (NPV) - 553 074 ruplaa. Sisäinen tuottoaste (IRR) on 12%. Kannattavuusindeksi (PI) - 1, 12. Kaikki nämä indikaattorit todistavat hankkeen tehokkuuden ja tyydyttävän sijoituskohteen houkuttelevuuden.

9. TAKUUT JA RISKIT

Kaikkien hankkeen toteutukseen liittyvien mahdollisten riskien arvioimiseksi suoritetaan kaikkien ulkoisten ja sisäisten tekijöiden arviointi. Kun otetaan huomioon yrityksen erittäin pieni koko, sen autonomia, alhaiset kiinteät kustannukset ja myös palvelualan jäsenyys (tuotannon puute, varastossa olevat tavarat jne.), Voidaan erottaa kaksi pääasiallista riskitekijää:

  • Vierailijoiden vammat koulutuksen aikana, onnettomuudet - tämän uhan neutraloimiseksi jokaiselle uudelle asiakkaalle suoritetaan pakollinen turvallisuuskoulutus; kouluttaja on jatkuvasti huoneessa ja valvoo TB-sääntöjen noudattamista

  • Samassa hintasegmentissä, maantieteellisesti lähellä sijaitsevan kilpailijan pääsy markkinoille - tämä vaihtoehto vaikuttaa epätodennäköiseltä; todennäköisemmin avata korkeamman hintaluokan kuntosalin tai urheilukerhon; Samanaikaisesti projektin kanta-asiakkaiden uskollisuus ei ole epäilystäkään.

10. HAKEMUKSET

LIITE 1

Taloudellinen suunnitelma

Denis Miroshnichenko

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019

Suosittu Viestiä