Kahvin paahtoyhtiön KrasKofin liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Hankkeen tavoitteena on vihreän kahvin teollisen paahtamisen yrityksen organisointi sen myöhempää toteuttamista varten vähittäiskaupan jakeluverkkojen, HoReCa-verkkojen, liikkuvien kahviloiden jne. Kautta. Hankkeen alueellinen sijainti on Krasnodar. Projektin tavaramerkki on KrasKof.

Kahvi on viime aikoina tullut yhä suositummaksi juomaksi Venäjällä, sen käytön kulttuuri kasvaa tasaisesti. Tässä suhteessa tarvitaan korkealaatuista kahvia edulliseen hintaan ja logistisesti helposti saavutettavissa. Sinun on myös otettava huomioon se tosiseikka, että paahdettu kahvi menettää maunsa ajan myötä, joten mitä raikkaampi se on, sitä parempi. Tässä suhteessa on suositeltavaa luoda paikallinen tuotanto kahvipapujen paistamiseen.

Taulukko 1. Integroidut projektin suoritusindikaattorit

Keskeiset indikaattoritarvo

Alennusaste (r), %

5%

Alennuskorko (r-kk), %

0, 407%

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

28

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

29

Nettoarvo (NPV), hiero.

7 690 171

Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), %

5, 39%

Sisäinen tuottoaste (IRR), %

3, 30%

Kannattavuusindeksi (PI)

1, 79

Integroitujen suorituskykyindikaattorien analyysi yhdistettynä sen pitkän aikavälin toteuttamismahdollisuuksiin osoittaa projektin melko korkean houkuttelevuuden investointien kannalta.

2. YRITYKSEN KUVAUS JA TEOLLISUUS

Kahvista on tulossa yhä suositumpi juoma Venäjällä. Samaan aikaan Venäjän kahvimarkkinat ovat tilavuudeltaan pienimpiä, mutta dynaamisimmin kehittyviä. Analyytikkoyrityksen Euromonitor Internationalin mukaan kahvin kulutus Yhdysvalloissa vuonna 2013 oli 1323 tonnia, Brasiliassa - 1174 tonnia, Saksassa - 568 tonnia ja Venäjällä - vain 221, 7 tonnia. Vuonna 2014 kahvin kulutus kasvoi Venäjällä noin kuusi kertaa ja oli 68% väestöstä. Samaan aikaan vuodesta 2008 vuoteen 2013 kahvin myynti Venäjällä kaksinkertaistui.

Pikakahvi oli historiallisesti suosituin Venäjällä. Vuoteen 2010 asti sen osuus oli jopa 85 prosenttia kokonaiskulutuksesta; suhde on kuitenkin viime vuosina muuttunut, ja sen odotetaan nousevan 45/55%: seen liukoisen hyväksi vuoteen 2018 mennessä. Markkinavolyymi on 131 000 tonnia Euromonitor Internationalin ennusteiden mukaan.

Kysynnän muutos viljakahvin suuntaan johtuu kulutuskulttuurin lisääntymisestä, samoin kuin juoman suosittelusta paikallaan olevien ja liikkuvien kahvimäärien kasvun vuoksi. Osittain vaikutus on suurten kansainvälisten ketjukauppojen pääsyyn markkinoille. Viljan kahvia painon mukaan myyvien vähittäismyymälöiden määrä kasvaa myös.

Huolimatta viljakahvin suhteellisen korkeista kustannuksista, jotka ovat melkein korkeimmat Euroopassa, venäläiset ovat erittäin uskollisia niille tuotemerkeille, joihin he ovat tottuneet, eivätkä kieltäyty heistä edes hinnankorotuksen myötä.

Alueellisten markkinoiden (Krasnodar) analyysi osoittaa, että kaupungissa on 38 erikoistunutta kahvilaa ja 877 laitosta, joissa kahvi on valikossa. Koska kaupungin asukasluku on 830 tuhatta, kyseisen tuotteen markkinat ovat melko laajat.

RosIndexin mukaan kahvia kuluttavat useimmiten 35–54-vuotiaat, korkea-asteen tai korkeakoulututkinnon omaavat ihmiset ja korkean tulotason venäläiset. Lisäksi kahvinjuomisen suosio alle 35-vuotiaiden nuorten keskuudessa kasvaa. Näiden tietojen perusteella voidaan sanoa, että Krasnodar on erittäin riittävät markkinat tälle hankkeelle monista seuraavista syistä. Kaupungin väkiluku kasvaa jatkuvasti ja tasaisesti toisin kuin useimmissa Venäjän kaupungeissa. RBC: n mukaan kaupunki sijoittui vuonna 2013 Kaikkien Venäjän luokiteltujen kaupunkien joukossa eniten kasvavaan yritystoimintaan, mikä osoittaa asukkaiden melko korkean hyvinvoinnin; Krasnodarissa on alhaisin työttömyysaste eteläisessä liittovaltion alueella. Krasnodar on suurin teollisuus- ja maatalouskeskus.

Kaikki nämä tekijät tekevät kyseisistä markkinoista erittäin houkuttelevia hankkeen järjestämiselle. Hankkeen ydin on raa'an vihreän kahvin ostaminen, valmistaminen ja paahtaminen, pakkaaminen ja tukkumyynti. Projektin asiakkaita ovat:

- HoReCa-laitokset - kahvilat (mukaan lukien kahvilat), ravintolat, hotellit;

- vähittäiskaupan tee- ja kahvilat;

- siirrettävät kahvilat;

- kahvinkeittimyyjien operaattorit.

3. TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Yrityksen päätuote on paahdetut kahvipavut. Asiakkaan pyynnöstä se voidaan jauhaa. Yhtiö valmistaa pakkauksia sekä vakiopakkauksissa että asiakaspakkauksissa pyynnöstä.

Taulukko 2. Kahvivalikoimat "KrasKof"

numero

nimi

kuvaus

1

bourbon

Arabian kasvitieteellinen lajike. Sen tuoksu on puhdas, makea, miellyttävä. Maku on makea-karvas, vähäinen happamuus ja öljyinen koostumus

2

mokkakahvi

Eräänlainen arabica. Viittaa korkealaatuisiin kahviin. Se on hieno, tuoksu ja hedelmäinen. Tasapainoinen happamuus

3

Maragogype

Yksi arabicalajikkeista. Maku on supistava ja karvas, hienoilla viinisävyillä. Voi olla äänekäs hedelmäinen ja kukallinen muistiinpano.

4

Kolumbia

Catimor Hybrid kasvatettu Kolumbiassa. Korkea happamuus ja samalla korkea kuppi makeutta, tiheyttä ja puhtautta

5

Tipika

Arabican perusluokka. Eroaa kupin korkeaan laatuun, makeuteen, puhtauteen ja vartaloon

Koska paistamisen laatu vaikuttaa suuresti lopputuotteen laatuun, KrasKof kiinnittää erityistä huomiota paistokoneidensa (paahtajien) työhön ja niiden käyttäjien pätevyyteen. Jokainen tarjotuista lajikkeista voidaan paistaa joko KrasKofin oman tekniikan mukaan tai asiakkaan reseptin mukaan samalla tuotteen tukkuhinnalla. Ensimmäisessä tapauksessa valmistaja on täysin vastuussa tuotteen laadusta. Toisessa osassa asiakas kantaa vastuun, mikä heijastuu toimitussopimukseen.

Ensisijainen tapa lopputuotteiden lähettämisessä on nouto. Tällöin lähetys voidaan tehdä 1-2 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Tarvittaessa tavarat voidaan kuitenkin toimittaa KrasKof-myyntiedustajien kuljetus 5 työpäivän kuluessa.

Oletuksena KrasKof pakata paahdettua kahvia pusseissa, joiden tilavuus on 5 ja 10 kg. Asiakkaan pyynnöstä kahvi voidaan myös pakata merkkisäiliöihinsä minkä tahansa tilavuuden. Palvelu on ilmainen. Kahvi voidaan myös asiakkaan pyynnöstä jauhaa teollisella kahvimyllyllä. Palvelun hinta on 100 ruplaa. 1 kg: lle.

Taulukko 3. Tavaroiden osto- ja tukkuhinta

numero

TAVARAT / PALVELUT

KUSTANNUSYKSIKKÖT, hiero.

KAUPPAARVO, %

YKSIKKÖ KUSTANNUS, hiero.

1

bourbon

480

100

960

2

mokkakahvi

640

100

1280

3

Maragogype

370

100

740

4

Kolumbia

320

100

640

5

Tipika

400

100

800

Yhteensä:

4420

4. MYYNTI JA MARKKINOINTI

Tärkeimmät jakelukanavat on lueteltu tämän liiketoimintasuunnitelman osassa 2. Kuvassa Taulukossa 1 on esitetty kunkin kanavan arvioidut osuudet yrityksen kokonaisliikevaihdosta.

Kuva 1. Jakelukanavien osuudet yrityksen liikevaihdossa

Aktiivisen markkinoiden prosessoinnin suorittaa suoraan projektin omistaja ja myyntiedustaja. Omistaja käyttää omia yhteyksiään ja tuttaviaan, ja hän liittyy myös neuvotteluihin avainasiakkaiden kanssa. Myyntiedustaja viettää jopa 70% työaikastaan ​​tien päällä, käymällä alustavia ja jatkuvia neuvotteluja asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana tapahtuu aktiivinen asiakaskunnan kehittäminen. Tulevaisuudessa suurin osa asiakasrakenteesta koostuu kanta-asiakkaista, jotka eivät vaadi myyntihenkilöstöltä merkittävää huomiota.

Asiakkaan tilaukset siirretään suoraan toimistossa sijaitsevalle myyjälle, kirjallisella pyynnöllä henkilökohtaisesti, sähköpostitse tai faksilla. Maksuehdot päättää omistaja; uusille asiakkaille se on 100% ennakkomaksu. Myöhemmin alennukset ja lykkätyt maksut ovat mahdollisia.

Laajamittainen mainoskampanja ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta hankkeen ensisijaisen kohdeyleisön ominaispiirteiden vuoksi. Tietoja KrasKofista on saatavana teollisuusluetteloissa.

Alueellisilla markkinoilla toimii kaksi kilpailijaa, jotka tarjoavat samanlaisia ​​tuotteita ja palveluita. Lajitelmakohtainen leikkausaste on enintään 50%. Kilpailijoiden hintapolitiikka on samanlainen, joten hankkeen alkuvaiheessa valittiin maltillinen polkumyyntistrategia.

Tärkeä KrasKofin kilpailuetu on markkinoiden johtajien uusien korkealaatuisten paistolaitteiden käyttö. Tämän laitteiston avulla voidaan saavuttaa lopputuotteen korkea laatu ja minimoida inhimillisen tekijän vaikutus tuotantoon. Kilpailijat käyttävät käytettyjä laitteita venäläisiltä ja kiinalaisilta valmistajilta.

Markkinoilla ei ole selvää kausiluonteisuutta. Kahvi kulutetaan kaikkina vuodenaikoina. Kesällä markkinat kuitenkin osoittavat jonkin verran laskua, joka liittyy kuumien juomien suosion laskuun kuumalla vuodenaikalla. Siitä huolimatta kylmiä juomia valmistetaan myös kahvin pohjalta, ja liikkuvien kahvilakien myyntimäärät kasvavat merkittävästi kesällä. Myyntisuunnitelmassa otetaan huomioon kaikki nämä tekijät.

5. TUOTANNOSUUNNITELMA

RosKof-tuotantolaitos sijaitsee teollisuuskompleksin alueella Krasnodarin etelälaidalla. Teknologia edellyttää maakaasun käyttöä, minkä seurauksena tuotantolaitos valitaan kaasuputken mukana ollessa. Tuotantoalueen tarve on 30 m2, varaston - 40 m2.

Laitteiden valmistaja ja toimittaja - suuri saksalainen yritys, joka on markkinajohtaja. Paahtimen (paistamisyksikön) suhteellisen korkeiden kustannusten vuoksi sillä on useita kiistattomia etuja. Kaasun käyttö sähkön sijasta, kuten useimmissa markkinoilla olevissa laitteissa, mahdollistaa korkealaatuisen viljan paahtamisen, tasaisuuden ja dynamiikan. Rosterin kotelo on valmistettu valuraudasta, mikä mahdollistaa korkean lämpöhitauden ja yksikön merkittävän kestävyyden. Ergonomisten säätimien avulla voit säätää lämpötilaa tarvittaessa.

Paahtimen suunnitteluun sisältyy jyvien samanaikainen paistaminen ja jäähdytys, mikä vähentää merkittävästi teknologisen jakson aikaa. Sen kesto on 15-18 minuuttia. Uuton jälkeen paahtimelta, lopputuote saapuu pakkauspaikalle ja sitten varastoon. Pakkausalueella sijaitsee myös teollinen kahvimylly.

Koska tuotantosykli on suhteellisen lyhyt ja yksittäisten lähetysten arvioidut lähetykset ovat suhteellisen pieniä, tuotannon pitkäaikaista suunnittelua ei tarvita. Tuotanto tapahtuu saatujen tilausten mukaisesti. Varastossa tuotetaan tietty määrä luokkien myynnin yleisen rakenteen mukaisesti.

6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA

Yritys ei tarkoita monimutkaista organisaatiorakennetta. Johtavat toiminnot suorittaa suoraan projektin omistaja. Kaikkien työntekijöiden alistaminen tapahtuu myös omistajalle.

Markkinaprosessin suorittaa myyntiedustaja henkilökohtaisella autolla, jota käytetään yrityksen tarkoituksiin vuokrasopimuksen perusteella. Lisäksi myyntiedustaja voi tarvittaessa toimittaa pieniä tilauksia asiakkaille oman matkaohjelmansa mukaisesti. Asiakashakemukset hyväksyy myyntiasiantuntija, joka laskuttaa, valvoo heidän maksujaan ja siirtää hakemukset tuotantoa varten.

Tärkeimmät pätevyysvaatimukset esitetään henkilöstöluettelon käyttäjälle. Koska tämä markkinarako on melko kapea, kokemuksen läsnäolo luettelossa ei ole kriittinen. Tärkeät ovat kokemus tuotannosta, mieluiten ruoasta, laitekäyttäjänä, terveyskirjan läsnäolo, vastuu ja huonojen tapojen puuttuminen.

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Rahoitussuunnitelma on suunniteltu viideksi vuodeksi ja siinä otetaan huomioon kaikki mahdolliset vaikuttavat tekijät: kausiluonteisuus, kilpailu, myyntirakenne jne. Kaikentyyppiset kustannukset lasketaan. Muuttuvilla kustannuksilla (taulukko 3) viittaa raaka-aineiden hankinta-arvoon. Kaikki muut kulut liittyvät kiinteään tuotteeseen. Poistot lasketaan tasapoistoin viiden vuoden ajanjaksolta.

Sijoituskustannukset ovat yhteensä 4, 3 miljoonaa ruplaa, josta yrittäjän omat varat ovat 1, 0 miljoonaa ruplaa. Jäljellä oleva summa houkutellaan pankkilainalla 36 kuukaudeksi. Laina maksetaan takaisin eläkemaksuilla, luottolomat - kolme kuukautta.

Taulukko 4. Sijoituskustannukset

numero

NAME

MÄÄRÄ, hiero.

Kiinteistöt

1

Varastot ja toimistotarvikkeet

100000

laitteet

2

Laitteisto

2 100 000

Lyhytaikaiset varat

3

Lyhytaikaiset varat

1100000

4

Raaka-aineiden hankinta

1000000

Yhteensä:

4 300 000

Omat varat:

1 000 000, 00

Vaaditut lainatut varat:

3 300 000

rate:

18, 00%

Kesto, kuukaudet:

36

Taulukko 5. Kiinteät kustannukset

numero

NAME

MÄÄRÄ kuukaudessa, hiero .

1

vuokrata

60000

2

mainos

35000

3

Apuohjelmamaksut

20000

4

Puhelin ja Internet

5000

5

kuoletus

35000

6

Myyntikulut

20000

7

Hallintomenot

10000

Yhteensä:

185000

Tuloja laskettaessa otettiin huomioon kausiluonteinen tekijä: kesällä kysyntä vähenee hieman. Suunniteltujen tavoitteiden odotetaan saavutuvan projektin 9 kuukaudeksi.

8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Hankkeen tehokkuutta arvioidaan integroitujen suoritusindikaattorien laskennan perusteella. Rahan arvon muutos ajan myötä otetaan huomioon, jolle otetaan käyttöön diskonttokorko. Tätä hanketta varten se valittiin 5%: n tasolle, koska hanke käsittää markkinoille tunnettujen tavaroiden tuotannon käyttämällä tunnettuja ja todistettuja tekniikoita, toteutus toteutetaan muodostuneilla markkinoilla, kilpailu ja projektin riskit ovat vähäiset.

Hankkeen takaisinmaksuaika on 28 kuukautta, diskontattu takaisinmaksuaika on 29 kuukautta. Nettoarvo (NPV) - ylittää huomattavasti sijoituskustannusten määrän; sisäinen tuotonopeus (IRR) on hiukan alhaisempi kuin esteaste, mutta ero ei ole merkittävä; kannattavuusindeksi (PI)> 1. Kaksi kolmesta pääindikaattorista osoittaa hankkeen tehokkuuden; IRR on hieman alhaisempi kuin vaadittu indikaattori, mikä vaatii sijoittajalta jonkin verran huomiota päätettäessä varojen jakamisesta. Viidennen vuoden nettotulos on 4, 0 miljoonaa ruplaa.

Hankkeen tehokkuuden vertailun perusteella eri verotusvaihtoehdoissa päätettiin käyttää yksinkertaistettua verotusjärjestelmää, jonka tavoitteena on ”tulot miinus kulut”.

Täydellinen katsaus kiinteisiin indikaattoreihin on annettu taulukossa. 1.

9. RISKIT JA TAKUUT

Hankkeen korkean kilpailukyvyn ja tavoitteiden saavuttamisen takaamiseksi on tarpeen ottaa huomioon kaikki mahdolliset riskit ja tarjota toimenpiteitä niiden estämiseksi. Riskitekijät ja mitat on esitetty taulukossa. 6.

Taulukko 6. Riskit ja niiden estämistoimenpiteet

Riskitekijä

Tapahtuman todennäköisyys

Seurausten vakavuus

Ennaltaehkäisy- / vastatoimenpiteet

Uuden kilpailijan markkinoille pääsy

alhainen

alhainen

Asiakasuskollisuuden varmistaminen ensimmäisistä lähetyksistä lähtien; joustava hinnoittelu

Nykyisten kilpailijoiden laitepuiston nykyaikaistaminen

keskimääräinen

keskimääräinen

Tarjoamalla lisäedellytyksiä toimitusehdoista, henkilökohtainen lähestymistapa jokaiselle asiakkaalle, joka tarjoaa lisäpalveluita

Vähennä väestön kahvin kulutusta

alhainen

keskimääräinen

Varojen maksimaalisen likviditeetin varmistaminen ja saamisten minimointi

Raaka-aineiden hinnat nousevat

keskimääräinen

keskimääräinen

Vaihtoehtoisten toimittajien saatavuuden varmistaminen; hintojen vahvistaminen pitkäaikaisessa toimitussopimuksessa

Yleisesti ottaen hankkeen riskit voidaan arvioida alhaisiksi, mikä lisää projektin houkuttelevuutta.

10. HAKEMUKSET

Viiden vuoden tuotesuunnitelma ja hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit

Denis Miroshnichenko

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019

Suosittu Viestiä