Cafe Khinkalan liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Tässä liiketoimintasuunnitelmassa harkitaan 70-paikkaisen pienimuotoisen kahvila-khinkalin avaamista Omskin kaupungissa. Khinkali, samoin kuin muut Georgian keittiön ruokia, valitaan laitoksen pääruokia. Hankkeen tavoitteena on tutustua kansalaisiin Georgian keittiön parhaimpiin perinteisiin, vastata väestön korkealaatuisten ja herkullisten kaukasialaisten ruokien vaatimuksiin sekä tuottaa voittoa ja saavuttaa kahvilan korkea kannattavuus.

Laskelmien kohteena olevan projektin ehdollisuus on 3 vuotta. Investoinnit khinkalnaya-kahvilan avaamiseen ovat 2 133 000 ruplaa. Toiminnan aloittamiseksi kerätään omia varoja 1 700 000 ruplaa. ja lainasi varoja 433 000 ruplaa. Laina-aika on 3 vuotta. Lainan korko on 18%.

Tässä liiketoimintasuunnitelmassa annettujen laskelmien mukaan kahvila-khinkalnaya saavuttaa takaisinmaksuajan, joka on 19 kuukautta. Projekti näyttää houkuttelevalta investoinnilta, kuten taulukosta käy ilmi. 1 kiinteä suoritusindikaattori.

Taulukko 1. Integroidut suoritusindikaattorit

Alennusaste (r-vuosi), %

7

Alennuskorko (r-kk), %

0, 565

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

19

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

20

Nettoarvo (NPV), hiero.

3 544 571

Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), %

7, 99

Sisäinen tuottoaste (IRR), %

5, 57

Kannattavuusindeksi (PI)

1, 66

2. TEOLLISUUDEN JA YRITYKSEN KUVAUS

Khinkal-kahvilat, huolimatta kapeasta erikoistumisesta, joka näyttää nimeltä, eivät ole "yhden lautasen" laitoksia. Nykyään suosittu sana “Khinkalan” ei tarkoita mitään tiukkaa muotoa, vaan osoittaa kunnioitusta erityisesti Khinkalin ja Georgian keittiön muodoille. Khinkal-kahvilat ovat osa Georgian tai Kaukasian ruokia tarjoavia catering-yrityksiä, jotka puolestaan ​​tulevat catering-markkinoille. Siksi, kun otetaan huomioon koko ala, on suositeltavaa puhua erityisesti catering-teollisuudesta kokonaisuutena.

Nykyään voidaan sanoa, että ateriapalveluala on yksi lupaavimmista ja nopeasti kehittyvistä elintarviketeollisuuden alueista Venäjällä. Tärkein indikaattori, joka heijastaa markkinoiden kasvua, on sen liikevaihdon dynamiikka. Liittovaltion tilastokeskuksen mukaan ajanjaksolta 2005-2015, esitetty kuvassa. 1, voidaan jäljittää tasainen nouseva suuntaus markkinoilla.

Kuva 1. Venäjän catering-markkinoiden liikevaihto vuosina 2005-2015, miljoonaa ruplaa

Kasvutekijöihin kuuluvat mm. Venäläisten tulojen ja heidän ostovoimansa lisääntyminen, kulttuurin ja ruokailutottumusten muutos (yhä useammat venäläiset alkavat syödä julkisissa laitoksissa), teknologisten prosessien automatisointi ja kiihtynyt myynti, uuden tyyppisten ruokien ja juomien syntyminen, vaikutukset muoti ja muut syyt. On syytä huomata, että markkinat ovat herkkiä talouden tilanteelle ja hidastavat kasvua talouskriisien aikana. Samanlainen tilanne on havaittu vuoden 2008 lopun jälkeen ja myös vuosien 2014-2015 kriisin jälkeen. Tällaisina aikoina venäläisten on pakko luopua ns. "Korkeasta keittiöstä" ja kalliista ruokia antamalla etusija keskimääräisen ja alemman hintasegmentin laitoksille. Markkinavaihdon muutosta sellaisina ajanjaksoina kuvaa paremmin kuin rahallinen, mutta fyysinen indikaattori. Selvä nopeuden aleneminen voidaan nähdä kuviossa 3. 2, jossa on annettu liikevaihdon fyysisen volyymin indeksit.

Kuva 2. Venäjän federaation julkisen aterian liikevaihdon fyysisen volyymin indeksit vuosina 2005–2015, % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta

Venäjän catering-markkinoiden rakenteeseen sisältyy nykyään pikaruokaa tarjoavia ravintoloita, ravintoloita, kahvilabaareja, kahviloita, katukioskeja ja ruokatoimituksia. Ateriapalvelumarkkinat jaetaan perinteisesti myös kolmeen hinta-segmenttiin: edulliseen hintaan sopivia sektoreita tarjoavat pikaruokajärjestöt, keskihintaiset ravintolat sekä haute-ruokia. Kuten jo mainittiin, khinkalin suhteen voimme puhua mistä tahansa hintasegmenteistä. Useimmiten tällaisten laitosten omistajat korostavat demokraattisia hintoja tällä nimellä ja toimivat keski- ja matalissa segmenteissä. Joskus khinkalnaya voi kuitenkin olla ravintola, jossa on paljon Georgian ruokia kalliilla hinnoilla. Tapauksessamme muoto valitaan kahvila-khinkalnoy, joka toimii keskimääräisessä hintasegmentissä.

Omskissa tänään esiteltyjen ateriapalveluiden monimuotoisuuden ja monimuotoisuuden vuoksi markkinoiden ja kilpailijoiden kuvaamiseksi keskitymme Georgian ruokia tarjoaviin laitoksiin. On syytä huomata, että verrattuna muihin Venäjän miljoonaan plus -kaupunkeihin tällaisten laitosten tiheys Omskissa ei ole suuri ja on vähemmän kuin yksi toimipaikka 100 tuhatta ihmistä kohden (ks. Taulukko 2). Siksi tätä markkinarakoa voidaan pitää täyttämättä.

Taulukko 2. Georgian keittiöön erikoistuneiden ateriapalveluyritysten lukumäärä 100: aa tuhatta ihmistä kohti Venäjän miljoonien plus-kaupunkien joukossa

kaupunki

Georgian keittiölaitosten kokonaismäärä *

Laitosten lukumäärä 100 tuhatta ihmistä kohti .

Pietari

286

5, 47

Moskova

470

3, 8

Volgograd

27

2, 65

Rostov-on-Don

27

2, 4

Samara

22

1, 87

Kazan

21

1, 72

Jekaterinburg

25

1, 69

Nižni Novgorod

20

1, 57

permanentti

16

1, 53

Chelyabinsk

15

1.25

Voronezh

12

1.16

Novosibirsk

16

1, 01

Ufa

9

0, 81

Omsk

9

0, 76

Krasnojarskin

8

0, 7

* 2GIS-palvelun mukaan 18.8.2019

Khinkalnayamme sijaitsee vuokratussa huoneessa yhdellä kaupungin pääkaduista. Koska rakennus sijaitsee ensimmäisellä talorivillä, kahvila on hyvin näkyvissä kadulta ja herättää kansalaisten huomion. Lähellä sijaitsevat kaupat, toimistorakennukset, kulttuuri- ja virkistyspaikat Omsk. Rakennuksen edessä on parkkipaikka (pysäköintitaskut). Laitos toimii keskimääräisessä hintasegmentissä keskittyen kaupungin suurimpaan väestöön. Georgian khinkali on avainruokamme, mutta myös suuri joukko perinteisiä kansallisruokia esitetään valikossa (lisätietoja liiketoimintasuunnitelman taulukossa 4). Khinkalassa tarjoillamme terveellisiä, kohtuuhintaisia ​​ja herkullisia ruokia, joiden tulisi olla loistava vaihtoehto ihmisten terveydelle haitallisille pikaruoille. Khinkalnaya työskentelee ilman vapaapäiviä ja taukoja työskenteleen klo 10.00–24.00.

Investoinnit kahvila-khinkalnoyn avaamiseen ovat 2 133 000 ruplaa. Eniten varoja tarvitaan laitteiden hankintaan (723 000), käyttöpääomaan (600 000) ja korjauksiin (525 000). Projektimme toteuttamiseen houkutellaan omia säästöjä 1 700 000 ruplaa. Jäljellä oleva summa 433 000 ruplaa. kerätään ottamalla lainaa. Laina-aika on 3 vuotta. Korko - 18%. Pankin ensimmäisen maksun viivästyminen on 3 kuukautta. Hankkeen investointikustannukset ja rahoituslähteet on esitetty yksityiskohtaisesti taulukossa. 3.

Taulukko 3. Hankkeen investointikustannukset

numero

NAME

MÄÄRÄ, hiero.

Kiinteistöt

1

Huoneiden korjaus

525 000

laitteet

2

Laitteisto

723000

Aineettomat hyödykkeet

3

Verkkosivustojen kehittäminen, markkinointi sosiaalisissa verkostoissa

80000

4

Rekisteröinti ja rekisteröinti

20000

5

Alkoholin myyntiluvan saaminen (valtion vero 1 vuodeksi + rekisteröinti)

85000

Lyhytaikaiset varat

6

Lyhytaikaiset varat

600000

7

Aloituserän ostaminen

100000

Yhteensä:

Omat varat:

1700000

Lainatut varat:

433000

Kesto, kuukausi:

36

Korko, %

18

3. TAVAROIDEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Astiat, jotka tarjoillaan khinkalnaya-kahvilassa, ovat edullisia, ja niiden valmistaminen ei vaadi kalliita ainesosia. Koska khinkalit myydään erikseen ja yksi henkilö voi syödä 5-6 khinkalia, yhden ruuan hinta on 225-270 ruplaa. Keskimääräisen laskun kokoa kasvatetaan muiden kuumien ruokien, salaattien, juomien ja jälkiruokien vuoksi. Laitoksen keskimääräinen kate on 217 prosenttia. Keskimääräisen sekin koko on siten noin 900 ruplaa. Yksityiskohtaiset tiedot laitoksen hinnoista on annettu taulukossa. 4. Prosessissa valittu valikko muuttuu kysynnän mukaan, uusia ruokia lisätään.

Taulukko 4. Nimikkeistö ja muuttuvat kustannukset

numero

ITEM

KUSTANNUKSET, YKSIKKÖT, hiero. *

KAUPPAARVO, %

YKSIKKÖ KUSTANNUS, hiero.

Ensimmäiset kurssit

1

Kharcho-keitto

54

214

170

2

Georgian naudanliha khash

18

503

109

3

chikhirtma

28

363

130

Toiset kurssit

4

Chakhokhbili kanasta

42

221

135

5

Tupakkakana

52

247

180

6

Lobio, 100 g.

44

170

120

7

Ajapsandali, 200 g.

46

314

190

8

Satsivi linnusta

56.5

378

270

9

khinkali

13

245

45

10

Kanavaunut

41

265

150

11

Sianlihaa

54

270

200

12

Karitsan vartaat

72

247

250

13

Lula Lamb Kebab

54

178

150

14

Kupaty

47

325

200

Kylmiä alkupaloja ja salaatteja

15

Badridzhani

31

158

80

16

Pinaatti Phali

63

123

140

17

Tomaatti- ja pähkinäsalaatti

58

56

90

18

Suluguni-juusto

70

72

120

Leipominen ja jälkiruoat

19

achma

21

567

140

20

Adjarian Khachapuri

32

939

300

21

Khachapuri Imeretillä

28

794

250

22

Lobiani

36

429

190

23

Jogurtti hunajalla ja saksanpähkinöillä (150 g)

56

239

190

24

Paistettu kvitteni pähkinöillä

41

143

100

kastikkeet

25

Adjika (50 g)

6

650

45

26

Bage (50 g)

8

468

45

27

Tkemali (50 g)

9

400

45

Virvoitusjuomat

28

Karhunvatukka hedelmäjuoma (0, 3 l)

24

273

90

29

Tyrnihedelmät (0, 3 L)

22

307

90

30

Borjomi-vesi (0, 3 l)

33

112

70

31

Tarragon (0, 3 L)

32

245

110

32

Georgian limonadi lajitelmassa (0, 3 l)

18

289

70

33

Valikoitu mehu (0, 3 l)

15

367

70

Alkoholijuomat

Punaviini

34

Kindzmarauli, 150 ml / 750 ml

150/750

46/106

220/1550

35

Mukuzani, 150 ml // 750 ml

100/499

60/160

160/1300

36

Achasheni, 150 ml / 750 ml

82/409

71/193

140/1200

37

Khvanchkara, 150 ml / 750 ml

260/1300

23/100

320/2600

38

Saperavi, 150 ml / 750 ml

102/509

62/185

165/1450

Valkoviini

39

Tsinandali, 150 ml / 750 ml

88/439

60/178

140/1200

40

Kierre, 150 ml / 750 ml

128/639

55/150

199/1600

41

Kuori, 150 ml / 750 ml

86/430

50/179

129/1200

42

Alazani-laakso, 150 ml / 750 ml

100/499

80/261

180/1800

Kuohuviini

43

Bagration Classic, 150 ml / 750 ml

87/435

47/130

128/1000

44

Bagration Golden, 150 ml / 750 ml

94/470

47/176

138/1300

Vahva alkoholi

45

Konjakki "Eniseli", 14 vuotta vanha, 50 ml / 500 ml

190/1894

37/95

260/3700

46

Konjakki "Old Kakheti", 3 vuotta 50 ml / 500 ml

60/600

100/108

120/1250

47

Konjakki "Sarajishvili" 5 vuotta, 50 ml / 350 ml

114/800

58/125

180/1800

48

Chacha, 50 ml / 1 l

95/1900

58/100

150/3800

* kustannukset lasketaan ruuan muodostavien tuotteiden keskimääräisten hintojen perusteella. Hinnat ovat voimassa 18.8.2019

Asiakkaan terveydenhuolto panostetaan kahvilamme konseptiin, joten tuotteiden toimittajiksi valitaan todennetut yritykset, ja pöydällä tarjotaan vain tuoreita ruokia. Iltaisin asiakkaat voivat nauttia elävästä musiikista ja kaukasialaisesta tanssista (illalla kutsutaan palkattuja muusikoita ja tanssijoita). Lisäpalveluina on saatavana yksityisiä ja yrityslomatapahtumia, joiden hinta sovitaan etukäteen. Kahvilaasiakkaat voivat myös varata taulukoita, tehdä ennakkotilauksia, maksaa luottokortilla, käyttää ilmaista Wi-Fi-yhteyttä Wi-Fi: n kautta.

4. MYYNTI JA MARKKINOINTI

Georgian keittiön kahviloiden ja ravintoloiden asiakkaat eivät yleensä ole satunnaisia ​​ohikulkijoita. Tämän tyyppisissä laitoksissa ihmiset eivät pudota sattumalta. Heillä on jo tiettyjä vaatimuksia sekä keittiön laadulle että palvelutasolle. Myös laitoksen ilmapiiri on tärkeä. Sen komponenteista, nimittäin sisustus ja suhtautuminen jokaiseen vieraaseen, tulee usein ratkaisevia tekijöitä tietyn laitoksen valinnalle. Kaukasialainen keittiö ja erityisesti Georgian keittiö liittyvät ihmisiin paitsi herkullisten ruokien lisäksi myös vieraiden vieraanvaraisuuden ja vieraanvaraisuuden, perheen ja viihtyisän ilmapiirin suhteen. Tällaisissa laitoksissa vierailijat kokevat asiakkaan huomioimisen tai laiminlyönnin kaksinkertaisesti.

Periaatteessa Georgian ruokia tarjoavien ravintoloiden ja kahviloiden asiakkaat jaetaan kahteen tyyppiin. Ensimmäinen koostuu Georgian ruokia tottuneista ja rakastavista ihmisistä, jotka käyvät kahviloissa jatkuvasti syystä tai ilman syytä. Tällaiset asiakkaat ovat yleensä syntyneet tai asuneet Georgian alueella pitkään ja tuntevat Georgian ruokia hyvin. Toinen asiakasryhmä on gourmet, jotka haluavat löytää uusia gastronomisia kokemuksia ja uusia ruokia maailmasta. Tällaisista asiakkaista voi tulla säännöllisiä, jos ensimmäinen kokemus tutustumisesta instituutioon onnistui. Sitten he voivat luoda hyvän palvelun jakamalla kokemuksiaan ystävien ja tuttavien kanssa.

Kun otetaan huomioon kaupunkimme markkinat, on syytä sanoa, että Georgian ruokia esitetään jotenkin suurimmassa osassa catering-yrityksiä. Tällaiset laitokset eivät kuitenkaan välttämättä aseta itseään Georgian ravintoloiksi ja kahviloiksi. Lisäksi näissä laitoksissa tarjoillaan ruokia voidaan soveltaa paitsi Georgian myös kaukasialaiseen keittiöön. Omskissa on vain 9. Niitä erikoistuneita yrityksiä tai ravintoloita, joiden valikossa on suuri määrä Georgian ruokia, on vain 9. Yksityiskohtainen analyysi suorista kilpailijoista on esitetty taulukossa. 5.

Taulukko 5. Kilpailijoiden analyysi

kilpailija

kuvaus

Hinta-segmentti

vahvuuksia

heikkouksia

Kilpailija 1

Kahvila Georgian ja Kaukasian ruokaa pieni määrä paikkoja

Keskimääräistä alempi

Tuoretta ruokaa, herkullista ruokaa, keskeinen sijainti, vieraanvaraiset ja seuralliset isännät

Halpa ja epämiellyttävä sisustus, kauppakerrosta ei ole erotettu kahvila-alueesta, tylsä ​​ilmapiiri

Kilpailija 2

Georgian ravintola, jossa on yli 200 paikkaa

Keskimääräistä enemmän

Herkullinen keittiö, suuria juhlia ja yritystapahtumia, keskeinen sijainti, harkittu kodikas sisustus

Valitukset kovasta musiikista, palvelun laadusta

Kilpailija 3

Kahvila, jossa on kirjailijan keittiön ruokia (mukaan lukien Georgian) yli 150 paikkaa

keskimääräinen

Herkullinen keittiö, laadukas palvelu, nopea ruoanlaitto, erinomainen sisustus

Paikalla laitamilla

Kilpailija 4

Ravintolassa 85 paikkaa

Keskimääräistä enemmän

Sijainti kaupungin keskustassa, kaunis värikäs sisustus, kohtelias henkilökunta, elävää musiikkia ja lahjakkaita esiintyjiä, valkoihoiset tanssit, tarkkaavaiset tarjoilijat

Pitkäaikaisella tarjoilijalla ei ole univormuja, keittiön keskimääräinen laatu

Kilpailija 5

Khinkalnaya 75 paikkaa

keskimääräinen

Sijainti kaupungin keskustassa, herkullisia khinkali ja khachapuri

Valitukset muun keittiön laadusta, valitukset lihan tuoreudesta, likaisesta, huonosta palvelusta, epäkohteliaista tarjoilijoista, ei musiikkia, pitkään tarjoilevista ruokia, sivuston puute

Kilpailija 6

Kahvila Georgian ruokia 70 paikkaa

keskimääräinen

Elävää musiikkia, viihtyisä ja kaunis sisustus

Epämiellyttävä sijainti, sivuston puute

Kilpailija 7

Karaokebaari armenialaista ja Georgian ruokaa, 50 paikkaa

keskimääräinen

Hyvä musiikki, ääni, mukava sisustus, ilmainen kappaleiden, tapahtumien, tanssilattian järjestys

Valitukset palvelun laadusta, varauspöytäten ongelmat, pieni alue, sivuston puute, epäilyttävä yleisö

Kilpailija 8

Eurooppalaisen, Uzbekistanin ja Georgian ruokia tarjoava ravintola, 300 paikkaa

Keskimääräistä enemmän

Kaunis sisustus, hyvä palvelun laatu, erinomainen elävä musiikki, keskeinen sijainti, ateriapalvelu, rikas pöytä- ja viinilista, biljardi, karaoke, erinomainen sivusto

Valitukset pesuhuoneiden puhtaudesta, ylihinnoiteltuja

Kilpailija 9

Eurooppalaisen ja Georgian keittiön ravintola, 140 paikkaa

Keskimääräistä enemmän

Kaunis sisustus

Erittäin pitkät tarjoiluastiat, huono palvelunlaatu, korotetut hinnat, epäkohteliaisuus asiakkaan suhteen, epäilyttävä yleisö

Kuten välilehdestä voidaan nähdä. Tietojen muodon vuoksi kahvilamme ei voi täysin kilpailla Georgian ja Kaukasian ruokia tarjoavien suurten ravintoloiden (kilpailija 2, kilpailija 3, kilpailija 8 ja kilpailija 9) kanssa, jotka toimivat pääasiassa keskimääräistä korkeammassa hinnassa. Siksi khinkalnaya-kahvilamme on 5 suoraa kilpailijaa. Samanaikaisesti kilpailija 4 toimii keskimääräistä korkeammassa hinta-segmentissä, mikä antaa etuna keskituloisille keskittyvälle projektillemme. Kilpailija 1 toimii valkoihoisen vieraanvaraisuuden ja kohtuuhintojen vertailukohtana, mutta omistajat eivät pysty luomaan tarvittavaa kodikasta ilmapiiriä toimitiloihinsa. Kilpailija 5, Kilpailija 6 ja Kilpailija 7 toimivat keskihintasegmentissä, mutta Kilpailija 6: n kahvila sijaitsee kaupungin laitamilla, ja kahdella muulla on vakavia palvelutason ongelmia. Lisäksi kilpailija 5 ”vakiinnutti itsensä laitoksena, jossa tarjoillaan tuoretta lihaa, kilpailijalla 6 on pieni kahvila-alue, ja sen muotoa voidaan kuvata hauskaa” ruokapaikkaa ”. On myös syytä huomata, että kolmella hintasegmentin kilpailijalla ei ole omaa verkkosivustoa. Tätä käytetään myös etuna: tapauksessamme kahvilalle luodaan Internet-sivu, jossa esitetään valikot ja hinnat.

Kun otetaan huomioon suusanallisen suurta vaikutusta alueellamme, kahvila-hinkala-työn lähtökohtana on keittiön korkea laatu ja palvelutaso, joka luo mukavan ilmapiirin, joka sisältää kodikkaan ja värikkään sisustuksen, elävän musiikin ja ystävällisen asenteen asiakkaaseen. Mainostarkoituksiin käytetään myös seuraavia työkaluja:

  1. Tarjousmenun päivät alennettujen hintojen kanssa tietyille ruokia ja juomia varten;

  2. Viihdyttävien tapahtumien järjestäminen vieraille;

  3. Virallisen verkkosivuston luominen ja ryhmänhallinta sosiaalisessa verkostossa;

  4. Ulkomainonnan käyttö (julkisivumerkki yövalaistuksella).

5. TUOTANNOSUUNNITELMA

Hankkeen toteuttamiseksi on vuokrattava 150 neliömetrin huone metriä. Tällä alueella on 70 istuimen päähalli, keittiö, leikkuuhuone, pieni varasto sekä hallintohuone, kylpyhuone ja kodinhoitohuone. Rakennus vaatii korjauksia 525 tuhatta ruplaa. (kurssilla 3, 5 tuhatta ruplaa neliömetriltä). Lisäksi kahvila on varustettava tarvittavilla välineillä, joista luettelo kustannusten kanssa on esitetty taulukossa. 6. Laitekustannuksiin ei sisälly ilmanvaihtojärjestelmän ja palohälytyslaitteiden luomista, jotka olivat alun perin saatavilla.

Taulukko 6. Laiteluettelo

numero

nimi

Hinta, hankaa.

Kustannukset, hankaa.

Keittiötarvikkeet

1

Lämpölaitteet (Liedet, uunit, uunit, rasvakeittimet)

150000

150000

2

Sähkömekaaniset laitteet (leipäleikkurit, astianpesukoneet, sekoittimet, vihannesleikkurit, perunankuorijat)

70000

70000

3

Jäähdytyslaitteet (kylmäkaapit)

14000

42000

4

Huoltovälineet (pesu kylpyammeet, roskakorit, telineet, hyllyt, kärryt)

28000

28000

5

Lihanjalostuslaitteet (lihamyllyt, lihansekoittimet, sahat, lihan kehruukahvit)

18 000

18 000

6

Leipomotarvikkeet (jauhojen seulat, taikinat, taikinasekoittimet, taikinanjakajat jne.)

16000

16000

7

Punnituslaitteet

2000

4000

8

muut

20000

20000

Hall-laitteet

9

taulukot

5000

85000

10

tuolit

1000

70000

11

Sisätilojen yksityiskohdat

1500

24000

12

teline

12000

12000

13

Ripustaa

2000

10000

muut

14

Toimistolaitteet

60000

60000

15

Kassakoneet

39000

39000

16

saviastiat

500

35000

17

ruokailuvälineet

150

21000

18

Työntekijöiden merkkituotteet

1 900

19000

Yhteensä:

723000

Kahvilan ensimmäisenä vuonna suunnitelluna myyntimääränä asetetaan 30 tuhatta ruplaa päivässä tai 900-930 tuhatta ruplaa. kuukaudessa. Однако учитывая то, что горожанам понадобится время для знакомства с новым заведением, на плановый объем продаж заведение должно выйти на 3 месяц работы. Следовательно, в течение этого времени понадобится запас денежных средств на аренду, зарплату, коммунальные услуги и прочее. НПри выходе на запланированную отметку чистая прибыль кафе составит около 100 тыс. рублей. Подробный финансовый план кафе-хинкальной представлен в Приложении 1 данного бизнес-плана.

6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA

В качестве организационно-правовой формы кафе-хинкальной будет выбрано Общество с ограниченной ответственностью (ООО), система налогообложения — упрощенная («доходы минус расходы»). Штат кафе включит 13 человек. Структура управления кафе-хинкальной представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Структура управления кафе-хинкальной

Со всеми сотрудниками будет заключен трудовой договор согласно ТК РФ. Фонд оплаты труда персонала приведен в Табл. 7. Одной из ключевых фигур кафе-хинкальной будет шеф-повар, имеющий опыт работы в кафе грузинской кухни. Для мотивации персонала будет использована система премирования по итогам работы. Помимо штатных сотрудников руководство кафе будет привлекать наемный персонал для проведения мероприятий (музыканты, ведущие, артисты, танцоры). Оплата их труда будет сдельной.

Таблица 7. Штатное расписание и фонд оплаты труда

numero

Työnimike

Palkka, RUB

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

Hallintohenkilöstö

1

johtaja

40000

1

40000

2

kirjanpitäjä

20000

1

20000

3

johtaja

35000

1

35000

Tuotantohenkilöstö

3

Шеф-повар

30000

1

30000

4

kokki

22000

2

44000

Обслуживающий персонал

6

tarjoilija

20000

4

80000

Tukihenkilöstö

7

Посудомойка

17000

2

34000

8

Siivooja

16000

1

16000

Yhteensä:

277 000

Sosiaaliset vähennykset:

83 100

Vähennykset yhteensä:

360 100

Организация кафе потребует прохождения ряда бюрократических процедур на старте деятельности. В частности, будет необходимо встать на учет в налоговую, уведомить о начале деятельности территориальный орган Роспотребнадзора, получить лицензию на розничную продажу алкоголя. Срок оформления последней обычно составляет от 1, 5 до 2 месяцев. Размер госпошлины на 1 год составит 65 тыс. рублей.

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Общий объем инвестиций в проект составит 2 133 000 руб.. Структура инвестиционных затрат и источники финансирования подробно представлены в Табл. 3 настоящего бизнес-плана.

Финансовый план разработан на трехлетнюю перспективу. В расчетах учтены налоговые и социальные отчисления, фактор сезонности (снижение спроса на услуги кафе в летний период до 20%), ежегодное увеличение оборотов на 20% с учетом роста узнаваемости заведения. Постоянные затраты кафе-хинкальной приведены в Табл. 8. Отчет о движении денежных средств, выручке и чистой прибыли дан в Приложении 1. Амортизационные отчисления рассчитаны линейным способом на срок 10 лет.

Taulukko 8. Yrityksen kiinteät kustannukset

numero

NAME

Määrä kuukausina, hiero .

1

vuokrata

70000

2

apuohjelmia

25000

3

Коммерческие расходы (включая рекламу и проведение расходы на проведение мероприятий)

20000

4

Poistot

6000

5

Hallintomenot

5000

Yhteensä:

126 000

8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Liiketoimintasuunnitelmassa huomioitu projekti on houkutteleva sijoitukselle, kuten taulukossa 2 esitetyt integroidut suoritusindikaattorit osoittavat. 1. Так, показатель чистой приведенной стоимости (NPV) равен 3 544 571, что превышает объем стартовых инвестиций, индекс доходности (PI) составляет 1, 66, что является больше 1, а внутренняя норма прибыли (IRR) – 7, 99 – выше ставки дисконтирования. Стоит обратить внимание, что данные показатели рассчитаны на трехлетний период и могут быть значительно улучшены.

9. RISKIT JA TAKUUT

Проект по открытию кафе имеет низкий уровень рисков. Данное направление хорошо освоено, организация дела и процесс оказания услуг не требуют каких-либо специфических и трудновыполнимых задач. На снижение рисков влияет несколько факторов, в числе которых удобное месторасположение заведения в центре города, невысокий уровень конкуренции в рассматриваемой нише, доступная ценовая политика кафе.

Следует отметить также, что новое предприятие будет работать в одной из самых кризисоустойчивых отраслей экономики, в общепите, который опирается на базовые потребности человека в еде. В случае наихудшего сценария развития события и банкротства готовый бизнес может быть продан за сумму, значительно превышающую объем стартовых инвестиций. Возможные риски, с которыми может столкнуться руководство кафе, проанализированы в Табл. 9.

Taulukko 9. Mahdolliset riskit ja keinot niiden tai niiden seurausten estämiseksi

Фактор риски

Tapahtuman todennäköisyys

Seurausten vakavuus

toimenpide

Недостижение плановых объемов продаж

alhainen

korkea

Создание эффективной ценовой политики, активная реклама заведения, создание сайта, групп в социальных сетях

Lisääntynyt kilpailu

keskikokoinen

keskikokoinen

Работа над формированием постоянных клиентов, расширение меню, постоянная работа над повышением уровня сервиса

Сезонные спады продаж

korkea

alhainen

Создание сезонного меню, летние столики у входа в кафе (формат летнего кафе)

Формирование негативного образа у клиентов

alhainen

korkea

Поддержание высокого уровня обслуживания и качества кухни, создание каналов обратной связи с клиентами

Снижение качества продукции

keskikokoinen

alhainen

Выбор новых поставщиков

Резкое снижение платежеспособности населения

alhainen

keskikokoinen

Kustannusten vähentäminen, hinnoittelupolitiikan tarkistaminen, ”kriisinvastaisen valikon” valmistelu, vuokrasopimuksen ehtojen tarkistaminen

Korjausajan viivästyminen, taloudelliset menetykset alussa

keskikokoinen

keskikokoinen

Urakoitsijan huolellinen valinta, projektin määräajan yhteensovittaminen, vuokrasopimus vuokranantajan kanssa

10. Sovellukset

LIITE 1

Kolmen vuoden tuotesuunnitelma ja keskeiset taloudelliset indikaattorit

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019

Suosittu Viestiä